29/01/2024
Tài liệu này mô tả cơ chế khởi tạo và quản lý Phiếu chuyển quỹ nội bộ.
1. Thuật ngữ
Xem thêm tại : Hướng dẫn tổng quan sổ quỹ.
2. Tạo phiếu nội bộ
Trường hợp phát sinh hoạt động chuyển tiền nội bộ như: chuyển tiền mặt giữa các chi nhánh, chuyển khoản giữa các tài khoản ngân hàng, rút tiền mặt từ tài khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản, người dùng cần tạo phiếu chuyển quỹ nội bộ
- Bước 1 : Chọn tạo phiếu chuyển quỹ nội bộ.
- Bước 2 : Nhập các thông tin trên phiếu
Quỹ chuyển tiền: Chọn chuyển từ “Tiền mặt” hoặc “Tài khoản ngân hàng” Nếu chọn “Tài khoản ngân hàng”, người dùng cần chọn thêm Tài khoản chuyển tiền.
Danh sách tài khoản chuyển tiền là danh sách tài khoản thụ hưởng đã được lập thành Quỹ/Sổ tiền gửi.
Lưu ý:
Tài khoản thụ hưởng chưa được lập thành Quỹ/Sổ sẽ không hiển thị trong danh sách này.
Trường hợp bạn không thấy tài khoản cần tìm, hãy chọn thêm mới và tạo sổ với tài khoản thụ hưởng bạn cần.
Nếu chọn “Tiền mặt”, người dùng cần chọn thêm Chi nhánh nộp tiền.
- Quỹ nhận tiền : Chọn chuyển đến quỹ “Tiền mặt” hoặc “Tài khoản ngân hàng” Tương tự như chọn Quỹ chuyển tiền, người dùng cần chọn thêm Chi nhánh nhận tiền hoặc Tài khoản nhận tiền tương ứng.
- Giá trị : Số tiền chuyển quỹ.
- Diễn giải : nhập lý do chuyển quỹ.
- Ngày nhận tiền: ngày phát sinh giao dịch, hỗ trợ nhập ngày trong quá khứ.
- Mã phiếu : nếu không nhập, hệ thống tự sinh mã mặc định.
- Tham chiếu : thông tin tham chiếu của giao dịch.
- Ảnh chứng từ : kéo hoặc chọn từ thư mục. Hỗ trợ định dạng ảnh png, jpeg, tối đa 10 ảnh, dung lượng tối đa 2MB/ảnh.
- Bước 3: Chọn Lưu để tạo phiếu
3. Xem chi tiết phiếu chuyển quỹ nội bộ
Tại màn danh sách, chọn phiếu chuyển quỹ cần xem để mở chi tiết phiếu.
Thông tin trên phiếu chuyển quỹ.
- Đầu trang:
+ “IVN00005”: Mã phiếu thu
+ Nếu người dùng không nhập mã phiếu, hệ thống tự sinh mã với tiền tố IVN
+ “19/11/2023 13:38”: Ngày tạo phiếu
- Thông tin chung.
+ “Chuyển quỹ nội bộ”: Lý do lập chứng từ .
+ “Chuyển tiền từ tài khoản…”: Thông tin quỹ chuyển tiền.
+ “Le lan”: Tên tài khoản tạo phiếu.
+ “+2,000,000”: Giá trị chuyển quỹ.
+ “TCB - 19036036384013 - Nguyen Quoc Anh”: Quỹ nhận tiền. Nếu là tài khoản ngân hàng thì tại đây sẽ hiển thị thông tin tài khoản
+ Diễn giải.
- Ảnh chứng từ.
+ Danh sách ảnh liên quan đến giao dịch
+ Click vào ảnh để xóa/phóng to.
- Thông tin bổ sung: Chi nhánh nhận, ngày nhận tiền, tham chiếu
4. Cập nhật phiếu chuyển quỹ nội bộ
- Diễn giải, tham chiếu, ảnh chứng từ: click vào ô thông tin để điều chỉnh, không giới hạn chỉnh sửa
- Chi nhánh nhận, ngày nhận tiền: nếu khi tạo phiếu chưa có thông tin này, người dùng có thể cập nhật sau đó. Tuy nhiên, các thông tin này chỉ hỗ trợ chỉnh sửa khi chưa có thông tin. Sau khi cập nhật, dữ liệu không được chỉnh sửa nữa.
Trên đây là các thao tác hướng dẫn Chuyển quỹ nội bộ.
Mọi thắc mắc chưa được giải quyết vui lòng tạo ticket hoặc liên hệ tổng đài 1900 6750 để được tư vấn và giải đáp.
Đóng
