Quản lý Danh sách Tài khoản kết chuyển trên Sapo Accounting - Doanh nghiệp

Màn hình Danh sách Tài khoản kết chuyển là nơi thiết lập các cặp tài khoản đối ứng để hệ thống tự động thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ (như kết chuyển doanh thu, chi phí để xác định kết quả kinh doanh). Tính năng này giúp kế toán tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các nguyên tắc kế toán theo Thông tư 133.

Bước 1: Truy cập màn hình Danh sách Tài khoản kết chuyển

Trên thanh menu bên trái trang quản trị, bạn chọn Danh mục > Kế toán > tab Tài khoản kết chuyển trên thanh menu đầu trang.
Hệ thống sẽ điều hướng bạn đến màn hình Danh sách Tài khoản kết chuyển.

Bước 2: Màn hình danh sách

1. Mô tả màn hình danh sách

Bảng dữ liệu Danh sách tài khoản kết chuyển sẽ hiển thị các quy tắc kết chuyển đã được thiết lập sẵn hoặc do người dùng thêm mới.

Giải thích các trường thông tin:

Trường thông tin	Mô tả
Mã kết chuyển	Mã cặp tài khoản kết chuyển, giúp phân biệt các nghiệp vụ kết chuyển (ví dụ: 413 – 515).
Kết chuyển từ tài khoản	Tài khoản có số dư phát sinh trong kỳ cần được kết chuyển (thường là tài khoản doanh thu hoặc chi phí).
Kết chuyển đến tài khoản	Tài khoản nhận số dư từ tài khoản kết chuyển, giúp tổng hợp kết quả (ví dụ: TK 911, TK 421).
Bên kết chuyển	Xác định bên Nợ/Có kết chuyển: bên Có (được ghi vào bên phải) hoặc bên Nợ (được ghi vào bên trái).
Diễn giải ngầm định	Mô tả cụ thể về nghiệp vụ kết chuyển như "Kết chuyển lãi/lỗ", "Kết chuyển giá vốn", giúp hiểu rõ mục đích của từng kết chuyển.

2. Tìm kiếm tài khoản kết chuyển

Tại thanh tìm kiếm (phía trên bảng dữ liệu), bạn nhập từ khóa là Mã kết chuyển để tìm kiếm nhanh quy tắc cần kiểm tra.
Hệ thống sẽ tự động tìm kiếm và trả về kết quả tương ứng.

Lưu ý:

Nếu kết quả tìm kiếm/lọc không có dữ liệu, màn hình sẽ hiển thị thông báo: "Không tìm thấy tài khoản kết chuyển nào. Thử thay đổi từ khóa và tìm kiếm lại”.