Trung tâm trợ giúp Khách hàng Sapo
Trung tâm trợ giúp Khách hàng Sapo

Rút tiền về nhập quỹ trên Sapo Accounting - Doanh nghiệp (DN)

Chức năng “Rút tiền về nhập quỹ” ghi nhận giao dịch nội bộ khi bạn rút tiền gửi từ tài khoản ngân hàng về quỹ tiền mặt, theo nhu cầu quản lý hoặc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiệp vụ này ghi nhận tăng số dư tiền tại quỹ tiền mặt và giảm số dư tiền gửi tại ngân hàng.

Điều kiện cần thiết:

Bước 1: Truy cập Danh sách phiếu chi

  • Trên thanh Menu bên trái trang quản trị, chọn Tiền gửi > Phiếu chi, phần mềm sẽ điều hướng đến màn hình Danh sách phiếu chi.
  • Nhấn nút + Thêm phiếu chi màu xanh góc trên bên phải màn hình Danh sách phiếu chi, phần mềm sẽ điều hướng đến màn hình Thêm phiếu chi tiền gửi.

Bước 2: Khai báo thông tin

1. Lựa chọn lý do thanh toán

  • Tại Lý do thanh toán, bạn chọn Rút tiền về nhập quỹ.

2. Khai báo Đối tượng và Thông tin Chung

Trường thông tin Mô tả
Loại đối tượng Nhân viên
Mã nhân viên* Tìm kiếm và chọn Mã nhân viên đã khai báo hoặc chọn (+) Thêm mới để thêm nhanh nhân viên
Tên nhân viên Sau khi chọn Mã nhân viên, phần mềm sẽ tự động điền Tên nhân viên
Số tài khoản đi* Chọn số tài khoản đã khai báo của bạn
Số tài khoản đến Chọn số tài khoản đã khai báo của nhân viên
Nội dung thanh toán Nội dung thanh toán tự động điền theo quy tắc “Rút tiền về nhập quỹ ” (Có thể tuỳ chỉnh)
Ngày hạch toán* Nhập ngày hạch toán thông tin vào phần mềm
Ngày chứng từ* Nhập ngày chứng từ
Số chứng từ* Phần mềm sẽ tự sinh số chứng từ

Lưu ý:
  • Tính năng thêm nhanh đối tượng sẽ không cung cấp đầy đủ trường thông tin để bạn nhập liệu. Sau khi thêm nhanh đối tượng, bạn cần bổ sung thêm thông tin đối tượng trong phân hệ Danh mục.
  • Ngày hạch toán phải lớn hơn ngày khóa sổ kế toán. Nếu nhập ngày bằng hoặc trước ngày khóa sổ, hệ thống sẽ báo lỗi.
  • Ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày chứng từ.

3. Khai báo Chi tiết thanh toán

  • Diễn giải: Diễn giải tự động điền theo quy tắc “Rút tiền về nhập quỹ”
  • Tại cột Tài khoản nợ: Với nghiệp vụ Rút tiền về nhập quỹ, Tài khoản Nợ sẽ được mặc định là Tài khoản 1121. Bạn có thể thay đổi số tài khoản theo mục đích quản lý bằng cách nhấn chọn vào mũi tên trỏ xuống trong ô.
  • Tại cột Tài khoản có: Với lý do thanh toán Rút tiền về nhập quỹ, Tài khoản Có sẽ được mặc định là Tài khoản 1111. Bạn có thể thay đổi số tài khoản theo mục đích quản lý bằng cách nhấn chọn vào mũi tên trỏ xuống trong ô.
  • Tại cột Số tiền trả: Nhập số tiền rút về nhập quỹ.
  • Tại cột Khoản mục phí: Khi chọn lí do thanh toán “Rút tiền về nhập quỹ”, phần mềm tự động mặc định Khoản mục phí là “GDNB - Giao dịch nội bộ”, và không thể thay đổi.
  • Tại cột Chi phí không hợp lý: Giúp bạn đánh dấu những khoản chi không được tính vào giá hợp lệ khi thực hiện Quyết toán thuế TNDN. Hệ thống mặc định là không tích.

Bước 3: Hoàn tất phiếu chi

Kiểm tra lại thông tin phiếu chi đã khai báo và tổng tiền thanh toán.

Hoàn tất hành động:

  • Chọn Lưu: Phần mềm hiển thị thông tin phiếu chi với trạng thái “Chưa ghi sổ” và xuất hiện thông báo “Thêm phiếu chi thành công”.
  • Chọn Lưu & thêm: Lưu thông tin phiếu chi vừa nhập và tiếp tục thêm phiếu chi mới.
  • Chọn Hủy: Hủy phiếu chi và quay lại màn hình danh sách.

Lưu ý:
  • Sau khi Lưu thông tin, phiếu chi đang ở trạng thái nháp (chưa ghi sổ) sẽ không làm thay đổi số liệu trên báo cáo. Bạn cần thực hiện Ghi sổ để hạch toán và ghi nhận số tiền trả trên báo cáo.

 

iconTrợ lý Sapo
icon
icon
Đóng