Thu tiền gửi trả thừa nhà cung cấp trên Sapo Accounting - Doanh nghiệp (DN)

Chức năng “Thu tiền trả thừa nhà cung cấp” giúp ghi nhận việc thu lại khoản tiền được nhà cung cấp hoàn lại hoặc khoản tiền bạn đã trả thừa cho nhà cung cấp. Nghiệp vụ này phản ánh việc thay đổi ý định mua hàng sau khi bạn đã thanh toán/đặt cọc, hoặc trả thừa tiền hàng cho nhà cung cấp hoặc thanh toán công nợ, giúp đảm bảo số liệu tiền và công nợ phải trả được cập nhật chính xác.

Bước 1: Truy cập Danh sách phiếu thu

• Trên thanh Menu bên trái trang quản trị, chọn Tiền gửi > Phiếu thu, phần mềm sẽ điều hướng đến màn hình Danh sách Phiếu thu.
• Nhấn nút + Thêm phiếu thu màu xanh ở góc trên bên phải màn hình Danh sách Phiếu thu, phần mềm sẽ điều hướng đến màn hình Thêm phiếu thu.

Bước 2: Khai báo thông tin

1. Lựa chọn lý do thanh toán

• Tại lý do thanh toán, bạn chọn Thu tiền trả thừa nhà cung cấp.

2. Khai báo Thông tin chung

3. Khai báo Chi tiết thanh toán

• Diễn giải: Diễn giải tự động điền theo quy tắc + “Thu tiền trả thừa nhà cung cấp cho” + “Tên nhà cung cấp”
• Tại cột Tài khoản nợ: Với nghiệp vụ Thu tiền trả thừa nhà cung cấp, Tài khoản Nợ sẽ được mặc định là Tài khoản 112. Bạn có thể thay đổi số tài khoản theo mục đích quản lý bằng cách nhấn chọn vào mũi tên trỏ xuống trong ô.
• Tại cột Tài khoản có: Với lý do thanh toán Thu tiền trả thừa nhà cung cấp, tài khoản có sẽ được mặc định là Tài khoản 331. Bạn có thể thay đổi số tài khoản theo mục đích quản lý bằng cách nhấn chọn vào mũi tên trỏ xuống trong ô.
• Tại cột Số tiền thu: Nhập số tiền nhà cung cấp trả lại.
• Tại cột Khoản mục phí: Khi chọn lý do thanh toán, phần mềm tự động chọn Khoản mục phí là "CPMH - Chi phí mua hàng". Hoặc bạn có thể chọn Khoản mục phí theo mục đích quản lý.
• Tại cột Chi phí không hợp lý: Tại màn hình Chi tiết thu/chi, ô tích “Chi phí không hợp lý” giúp bạn đánh dấu những khoản chi không được tính vào giá hợp lệ khi thực hiện Quyết toán thuế TNDN. Hệ thống mặc định là không tích.

4. Các thao tác sau khi đã thêm chứng từ tham chiếu:

• Thêm dòng: Bấm vào nút Thêm dòng (bên dưới danh sách) để thực hiện thêm các chứng từ tham chiếu khác.
• Xoá dòng: Nút X ở cột bên phải danh sách mỗi dòng chứng từ tham chiếu để xoá số tiền gửi đã nhập.
• Xóa tất cả dòng: Chỉ hiển thị khi có ít nhất 2 chứng từ nghiệp vụ thu tiền (ngoại trừ Chiết khấu thanh toán) để xoá tất cả số tiền thu bạn nhập liệu ở trên.

Bước 3: Hoàn tất phiếu thu

Kiểm tra lại thông tin phiếu thu đã khai báo và tổng tiền thanh toán.

Hoàn tất hành động:

• Chọn Lưu: Phần mềm hiển thị thông tin phiếu thu với trạng thái “Chưa ghi sổ” và xuất hiện thông báo “Thêm phiếu thu thành công”.
• Chọn Lưu & thêm: Lưu thông tin phiếu thu vừa nhập và tiếp tục thêm phiếu thu mới.
• Chọn Hủy: Hủy phiếu thu và quay lại màn hình danh sách.