Chi tiền gửi khác trên Sapo Accounting - Doanh nghiệp (DN)

Chức năng “Chi khác” giúp ghi nhận các khoản chi tiền khác không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường như nộp thuế, nộp bảo hiểm, bồi thường vi phạm hợp đồng, tiền phạt, trả lãi tiền gửi và các khoản chi không thường xuyên khác. Phiếu chi khác cho phép phân bổ chi tiết theo nhiều đối tượng và khoản mục khác nhau trên cùng một phiếu, giúp ghi nhận các khoản chi phát sinh không thường xuyên vào quỹ tiền.

Bước 1: Truy cập Danh sách phiếu chi

• Trên thanh Menu bên trái trang quản trị, chọn Tiền gửi > Phiếu chi, phần mềm sẽ điều hướng đến màn hình Danh sách Phiếu chi.
• Nhấn nút + Thêm phiếu chi màu xanh ở góc trên bên phải màn hình Danh sách Phiếu chi, phần mềm sẽ điều hướng đến màn hình Thêm phiếu chi.

Bước 2: Khai báo thông tin

1. Lựa chọn lý do thanh toán

• Tại Lý do thanh toán, bạn chọn Chi khác.

2. Khai báo Thông tin chung

3. Khai báo Chi tiết thanh toán

• Diễn giải: Diễn giải tự động điền theo quy tắc khi chọn từng loại nghiệp vụ.
• Tại cột Nghiệp vụ: Phân loại nghiệp vụ chi tiền để trả tiền thuế, đóng bảo hiểm hoặc chi khác.
• Tại cột Tài khoản nợ:
  • Với nghiệp vụ Chi khác, Tài khoản Nợ sẽ được mặc định là Tài khoản 642.
  • Bạn có thể thay đổi số tài khoản theo mục đích quản lý bằng cách nhấn chọn vào mũi tên trỏ xuống trong ô.
• Tại cột Tài khoản có:
  • Với lý do thanh toán Chi khác, Tài khoản Có sẽ được mặc định là Tài khoản 1121.
  • Bạn có thể thay đổi số tài khoản theo mục đích quản lý bằng cách nhấn chọn vào mũi tên trỏ xuống trong ô.
• Tại cột Số tiền trả: Nhập số tiền chi khác.
• Tại cột Mã đối tượng: Tìm kiếm và chọn Mã đối tượng đã khai báo.
• Tại cột Tên đối tượng: Phần mềm tự động điền theo Mã đối tượng.
• Tại cột Khoản mục phí:
  • Khoản mục phí hiển thị mặc định theo thông tin tương ứng ở cột Nghiệp vụ.
    • Chi khác phân loại Khoản mục phí CPKHAC - Chi phí khác.
    • Hoặc bạn có thể chọn Khoản mục phí theo nhu cầu quản lý. Khi chọn Nghiệp vụ “Chi khác”, phần mềm tự động mặc định Khoản mục phí tương ứng và không thể thay đổi.
• Tại cột Chi phí không hợp lý:
  • Tại màn hình Chi tiết thu/chi, ô tích “Chi phí không hợp lý” giúp bạn đánh dấu những khoản chi không được tính vào giá hợp lệ khi thực hiện Quyết toán thuế TNDN.
  • Hệ thống mặc định là không tích ô “Chi phí không hợp lý”.

4. Các thao tác sau khi đã thêm chứng từ tham chiếu:

• Thêm dòng: Bấm vào nút Thêm dòng (bên dưới danh sách) để thực hiện thêm các chứng từ tham chiếu khác.
• Xoá dòng: Nút X ở cột bên phải danh sách mỗi dòng chứng từ tham chiếu để xoá số tiền chi đã nhập.
• Xóa tất cả dòng: Chỉ hiển thị khi có ít nhất 2 chứng từ nghiệp vụ chi tiền (ngoại trừ Chiết khấu thanh toán) để xoá tất cả số tiền chi bạn nhập liệu ở trên.

Bước 3: Hoàn tất phiếu chi

Kiểm tra lại thông tin phiếu chi đã khai báo và tổng tiền thanh toán.

Hoàn tất hành động:

• Chọn Lưu: Phần mềm hiển thị thông tin phiếu chi với trạng thái “Chưa ghi sổ” và xuất hiện thông báo “Thêm phiếu chi thành công”.
• Chọn Lưu & thêm: Lưu thông tin phiếu chi vừa nhập và tiếp tục thêm phiếu chi mới.
• Chọn Hủy: Hủy phiếu chi và quay lại màn hình danh sách.