Thêm mới Chứng từ vay ngân hàng chuyển trả NCC trên Sapo Accounting - Doanh nghiệp (DN)

Tính năng Thêm mới Chứng từ vay ngân hàng chuyển trả nhà cung cấp cho phép bạn chủ động ghi nhận các nghiệp vụ ngân hàng giải ngân trực tiếp vào tài khoản nhà cung cấp để thanh toán công nợ cho doanh nghiệp trong kỳ, giúp đảm bảo dữ liệu kế toán luôn chính xác trước khi lên báo cáo tài chính chính thức.

Bước 1: Truy cập Chứng từ nghiệp vụ khác

• Trên thanh Menu bên trái trang quản trị, chọn Tổng hợp > Chứng từ nghiệp vụ khác, phần mềm sẽ điều hướng đến màn hình Chứng từ nghiệp vụ khác.
• Nhấn nút + Thêm Chứng từ nghiệp vụ khác màu xanh ở góc trên bên phải màn hình, phần mềm sẽ điều hướng đến màn hình Thêm chứng từ.

Bước 2: Khai báo thông tin

1. Lựa chọn nghiệp vụ chứng từ

• Tại Nghiệp vụ, bạn nhấp chọn nội dung nghiệp vụ Vay ngân hàng chuyển trả cho nhà cung cấp

2. Khai báo thông tin chung

3. Khai báo chi tiết hạch toán

• Diễn giải:
  • Nhập nội dung mô tả chi tiết của nghiệp vụ
• Tại cột Tài khoản Nợ:
  • Với nghiệp vụ Vay ngân hàng chuyển trả cho nhà cung cấp, Tài khoản Nợ sẽ được mặc định là Tài khoản 331
  • Bạn có thể thay đổi số tài khoản theo mục đích quản lý bằng cách nhấn chọn vào mũi tên trỏ xuống trong ô.
• Tại cột Tài khoản Có:
  • Với nghiệp vụ Vay ngân hàng chuyển trả cho nhà cung cấp, Tài khoản Có sẽ được mặc định là Tài khoản 3411
  • Bạn có thể thay đổi số tài khoản theo mục đích quản lý bằng cách nhấn chọn vào mũi tên trỏ xuống trong ô.
• Tại cột Số tiền > nhập Số tiền:
  • Nhập số tiền phát sinh của nghiệp vụ
• Tại cột Đối tượng nợ và Tên đối tượng nợ:
  • Tìm kiếm và chọn Mã đối tượng và Tên đối tượng nợ đã khai báo
• Tại cột Đối tượng có và Tên đối tượng có:
  • Tìm kiếm và chọn Mã đối tượng và Tên đối tượng có đã khai báo
• Tại cột Khoản mục phí > phân loại Khoản mục phí cho chứng từ:
  • Khoản mục phí là công cụ giúp bạn phân loại các chi phí phát sinh theo từng mục đích sử dụng (Ví dụ: Chi phí thuế, chi phí tiếp khách, chi phí marketing...).
• Tại cột Chi phí không hợp lý:
  • Tại màn hình Chi tiết thu/chi, ô tích “Chi phí không hợp lý” giúp bạn đánh dấu những khoản chi không được tính vào giá hợp lệ khi thực hiện Quyết toán thuế TNDN.
  • Chương trình mặc định là không tích ô “Chi phí không hợp lý”

4. Các thao tác sau khi đã thêm chứng từ tham chiếu:

• Thêm dòng: Bấm vào nút Thêm dòng (bên dưới danh sách) để thực hiện thêm các chứng từ tham chiếu khác.
• Xoá dòng: Nút X ở cột bên phải danh sách mỗi dòng chứng từ tham chiếu để xoá số tiền đã nhập.
• Xóa tất cả dòng: Chỉ hiển thị khi có ít nhất 2 chứng từ nghiệp vụ khác để xoá tất cả số tiền bạn nhập liệu ở trên.

Bước 3: Hoàn tất ghi sổ

Kiểm tra lại thông tin chứng từ nghiệp vụ khác đã khai báo và tổng tiền giao dịch.

Hoàn tất hành động:

• Chọn Lưu: Phần mềm hiển thị thông tin chứng từ nghiệp vụ khác với trạng thái “Chưa ghi sổ” và xuất hiện thông báo “Thêm chứng từ nghiệp vụ khác thành công”.
• Chọn Lưu & thêm: Lưu thông tin chứng từ nghiệp vụ khác vừa nhập và tiếp tục thêm chứng từ nghiệp vụ khác mới.
• Chọn Hủy: Hủy chứng từ nghiệp vụ khác và quay lại màn hình danh sách.