Xem báo cáo Tổng hợp công nợ theo đối tượng trên Sapo Accounting - Doanh nghiệp

Báo cáo Tổng hợp công nợ theo đối tượng cung cấp cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính với từng đối tượng khách hàng hoặc nhà cung cấp. Qua đó, bạn có thể theo dõi chi tiết số dư đầu kỳ, tổng phát sinh nợ/có trong kỳ và số dư cuối kỳ tương ứng với từng tài khoản công nợ.

Bước 1: Truy cập màn hình báo cáo

• Trên thanh menu bên trái trang quản trị, chọn Báo cáo để đi đến trang Danh sách báo cáo.
• Bạn nhấp chọn tab Báo cáo quản trị > chọn Tổng hợp công nợ theo đối tượng.
• Hệ thống sẽ hiển thị báo cáo với kỳ báo cáo mặc định là "Tháng này" (Từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng hiện tại).

Bước 2: Các thao tác trên màn hình báo cáo

1. Mô tả bảng dữ liệu

Báo cáo Tổng hợp công nợ theo đối tượng sẽ hiển thị những trường thông tin mặc định và không thể thao tác tùy chỉnh danh sách.

2. Tùy chỉnh bộ lọc dữ liệu

Tại màn hình báo cáo, bạn có thể linh hoạt thay đổi phạm vi dữ liệu để xem nội dung cần thiết:

• Chọn khoảng thời gian: Nhấp vào ô thời gian (mặc định là 7 ngày qua) để chọn nhanh các mốc như: Hôm nay, Hôm qua, Tuần này, Tháng này... hoặc chọn Tùy chọn để thiết lập khoảng ngày cụ thể, sau đó nhấn Lọc.

• Chọn Tài khoản: Nhấp vào bộ lọc Tài khoản để tìm kiếm nhanh theo mã tài khoản và tên tài khoản kế toán tương ứng; sau đó nhấn Lọc.
• Chọn Loại đối tượng: Nhấp vào bộ lọc Loại đối tượng để lọc nhanh theo Khách hàng, Nhà cung cấp hoặc Nhân viên, sau đó nhấn Lọc.
• Chọn Nhóm đối tượng: Nhấp vào bộ lọc Nhóm đối tượng để tìm kiếm nhanh theo mã nhóm đối tượng và tên nhóm đối tượng tương ứng, sau đó nhấn Lọc.

3. Tìm kiếm chứng từ

• Tại thanh tìm kiếm (nằm phía trên bảng dữ liệu), bạn nhập từ khóa là mã và tên đối tượng để tìm kiếm.
• Hệ thống sẽ tự động lọc và trả về kết quả chứng từ tương ứng khi bạn nhập từ khóa.

4. Các thao tác khác

• Bạn nhấn vào Mã đối tượng trên bảng dữ liệu, hệ thống sẽ điều hướng bạn đến màn hình xem chi tiết đối tượng.
• Nhấn Xuất file (Góc trên cùng bên phải màn hình) để thực hiện tải xuống file Báo cáo.

• Nhấn Lấy lại dữ liệu (Góc trên cùng bên phải màn hình) nếu bạn muốn cập nhật lại dữ liệu báo cáo mới nhất tại thời điểm thao tác.

5. Chuyển trang và chọn số lượng dòng hiển thị

Các thông tin và thao tác phân trang nằm ở cuối màn hình danh sách.

• Tổng số kết quả: Góc dưới bên trái hiển thị tổng số chứng từ tìm thấy (Ví dụ: Từ 1 đến 20 trên tổng 50).
• Hiển thị: Để thay đổi số lượng chứng từ hiển thị trên một trang, bạn nhấp vào ô Hiển thị (nằm ở góc dưới bên phải, mặc định là 20) và chọn số lượng mong muốn.
• Chuyển trang: Để di chuyển qua lại giữa các trang (nếu có nhiều hơn một trang), bạn sử dụng các nút điều hướng số (1, 2, 3,...) ở góc dưới bên phải.