Thu tiền mặt khách hàng trên Sapo Accounting - Doanh nghiệp (DN)

Chức năng “Thu tiền khách hàng” giúp bạn ghi nhận các khoản thu của khách hàng thanh toán tiền hàng theo từng chứng từ bán hàng. Bạn có thể dễ dàng quản lý các khoản khách hàng thanh toán bằng tiền mặt để theo dõi dòng tiền, theo dõi công nợ của khách hàng và đảm bảo tính chính xác của quỹ tiền và sổ sách kế toán.

Bước 1: Truy cập màn hình thêm mới phiếu thu

• Trên thanh menu bên trái trang quản trị, chọn Tiền mặt > Phiếu thu, phần mềm sẽ điều hướng đến màn hình Danh sách Phiếu thu.
• Nhấn nút + Thêm phiếu thu màu xanh ở góc trên bên phải màn hình Danh sách Phiếu thu, phần mềm sẽ điều hướng đến màn hình Thêm phiếu thu.

Bước 2: Khai báo thông tin

Lựa chọn Lý do thanh toán

Tại Lý do thanh toán, bạn chọn Thu tiền khách hàng

Khai báo Thông tin chung

Khai báo Chi tiết thanh toán

• Diễn giải: Diễn giải tự động điền theo quy tắc “Thu tiền khách hàng cho” + “Tên khách hàng”
• Tại cột Tài khoản nợ:
  • Với nghiệp vụ Thu tiền mặt khách hàng, Tài khoản nợ sẽ được mặc định là Tài khoản 1111
  • Với nghiệp vụ Chiết khấu thanh toán, Tài khoản nợ sẽ được mặc định là Tài khoản 635
  • Bạn có thể thay đổi số tài khoản theo mục đích quản lý bằng cách nhấn chọn vào mũi tên trỏ xuống trong ô.
• Tại cột Tài khoản có:
  • Với lý do thanh toán Thu tiền khách hàng, Tài khoản có sẽ được mặc định là Tài khoản 131
  • Bạn có thể thay đổi số tài khoản theo mục đích quản lý bằng cách nhấn chọn vào mũi tên trỏ xuống trong ô.
• Tại cột Số tiền thu > nhập Số tiền thu: Nhập số tiền thực thu từ khách hàng
• Tại cột Khoản mục phí > phân loại Khoản mục phí cho chứng từ:
  • Với nghiệp vụ Thu tiền mặt khách hàng, phần mềm tự động chọn Khoản mục phí là "DTHB - Doanh thu hàng bán"
  • Với nghiệp vụ Chiết khấu thanh toán, phần mềm tự động chọn Khoản mục phí là” DTKHAC - Doanh thu khác”
  • Hoặc bạn có thể chọn Khoản mục phí theo mục đích quản lý
• Tại cột Chi phí không hợp lý:
  • Tại màn hình Chi tiết thu/chi , ô tích “Chi phí không hợp lý” giúp bạn đánh dấu những khoản chi không được tính vào giá hợp lệ khi thực hiện Quyết toán thuế TNDN .
  • Chương trình mặc định là không tích ô “Chi phí không hợp lý”

Các thao tác sau khi đã thêm chứng từ tham chiếu:

• Thêm dòng: Bấm vào nút Thêm dòng (bên dưới danh sách) để thực hiện thêm các chứng từ tham chiếu khác
• Xoá dòng: Nút X ở cột bên phải danh sách mỗi dòng chứng từ tham chiếu để xoá số tiền thu đã nhập
• Xoá tất cả: Chỉ hiển thị khi có ít nhất 2 chứng từ nghiệp vụ thu tiền (ngoại từ Chiết khấu thanh toán) để xoá tất cả số tiền thu bạn nhập liệu ở trên

Bước 3: Hoàn tất phiếu thu

Kiểm tra lại thông tin phiếu thu đã khai báo và tổng tiền thanh toán

Hoàn tất hành động:

• Chọn Lưu: Phần mềm hiển thị thông tin phiếu thu với trạng thái “Chưa ghi sổ” và xuất hiện thông báo “Thêm phiếu thu thành công”
• Chọn Lưu & thêm: Lưu thông tin phiếu thu vừa nhập và tiếp tục thêm phiếu thu mới
• Chọn Hủy: Hủy phiếu thu và quay lại màn hình danh sách