Danh sách chứng từ kết chuyển lãi lỗ trên Sapo Accounting - Doanh nghiệp (DN)

Màn hình Danh sách chứng từ kết chuyển lãi lỗ là nơi lưu trữ và quản lý toàn bộ các bút toán tất toán doanh thu, chi phí để xác định kết quả kinh doanh, giúp bạn dễ dàng theo dõi, kiểm soát số liệu lãi lỗ của doanh nghiệp theo kỳ kế toán.

Bước 1. Truy cập danh sách chứng từ kết chuyển lãi lỗ

• Trên thanh menu bên trái trang quản trị, chọn Tổng hợp > Kết chuyển lãi lỗ, phần mềm sẽ điều hướng đến màn hình Kết chuyển lãi lỗ.

Bước 2. Mô tả màn hình danh sách

1. Tổng quan về chứng từ kết chuyển lãi lỗ

• Tại màn hình Chứng từ kết chuyển lãi lỗ, Màn hình hiển thị danh sách chứng từ theo thời gian và trạng thái ghi sổ.

2. Bảng dữ liệu chứng từ kết chuyển lãi lỗ

• Bảng dữ liệu danh sách chứng từ kết chuyển lãi lỗ là khu vực làm việc chính, hiển thị chi tiết tất cả các chứng từ kết chuyển lãi lỗ đã được ghi nhận trên phần mềm.
• Ngay bên cạnh tiêu đề "Kết chuyển lãi lỗ", hệ thống mặc định lọc và hiển thị dữ liệu theo "Năm nay".
• Danh sách sẽ liệt kê tất cả các chứng từ kết chuyển lãi lỗ phát sinh trong "Năm nay". Dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự thời gian (từ ngày hạch toán mới nhất) và theo các trường hiển thị mặc định.

Bước 3: Các thao tác trên màn hình danh sách

Tại màn hình danh sách, bạn có thể thực hiện nhiều thao tác để quản lý chứng từ kết chuyển lãi lỗ:

1. Tùy chọn trường hiển thị

Để tùy chỉnh các cột thông tin hiển thị trên trang danh sách, bạn nhấp vào biểu tượng bánh răng (ở góc trên bên trái của bảng dữ liệu, bên cạnh bộ lọc “Ngày hạch toán").

Cửa sổ Điều chỉnh cột hiển thị trên trang danh sách xuất hiện:

• Thêm cột hiển thị (bên trái): Bạn tích chọn vào các trường thông tin muốn hiển thị trên danh sách (ví dụ: Số chứng từ, ngày hạch toán, ngày chứng từ, ghi sổ...).
• Cột hiển thị (bên phải): Bạn có thể kéo thả để sắp xếp lại thứ tự các cột, hoặc nhấp vào biểu tượng (X) để ẩn bớt cột.

Sau khi tùy chỉnh, bạn nhấp Lưu để áp dụng thay đổi.

2. Tìm kiếm chứng từ kết chuyển lãi lỗ

Tại thanh tìm kiếm (nằm phía trên bảng dữ liệu), bạn nhập từ khóa là số chứng từ, diễn giải để tìm kiếm. Hệ thống sẽ tự động lọc và trả về kết quả tương ứng khi bạn nhập từ khóa.

3. Lọc dữ liệu

Bạn có thể sử dụng các bộ lọc khác nhau để lọc danh sách chứng từ kết chuyển lãi lỗ:

3.1. Lọc theo Trạng thái ghi sổ

• Bạn nhấp vào bộ lọc Trạng thái ghi sổ, nằm bên trái bộ lọc "Ngày hạch toán". Một danh sách thả xuống sẽ xuất hiện.
• Bạn hãy tích chọn trạng thái chứng từ Ghi sổ hoặc Bỏ ghi sổ rồi nhấp nút Lọc màu xanh ở cuối danh sách để áp dụng.

3.2. Lọc theo Ngày hạch toán

Một cửa sổ lọc nhanh sẽ xuất hiện, cho phép bạn lựa chọn chính xác khoảng thời gian muốn xem dữ liệu. Khi nhấp vào bộ lọc này, bạn sẽ có 3 tab tùy chọn:

• Gần đây: Cung cấp các mốc thời gian được thiết lập sẵn.
• Theo tháng: Cho phép bạn chọn nhanh dữ liệu của một tháng cụ thể trong năm.
• Theo quý: Giúp bạn lọc dữ liệu nhanh theo Quý I, Quý II, Quý III, hoặc Quý IV.
• Tùy chọn: Trong cả 3 tab, bạn đều có thể chọn Tùy chọn. Khi đó, hai ô lịch sẽ xuất hiện cho phép bạn nhập chính xác khoảng thời gian từ ngày đến ngày mong muốn.

Sau khi chọn mốc thời gian phù hợp, bạn nhấn nút Lọc để hệ thống cập nhật lại dữ liệu báo cáo.

4. Thêm chứng từ kết chuyển lãi lỗ

• Để thêm một chứng từ kết chuyển lãi lỗ mới vào hệ thống, bạn nhấp vào nút + Thêm chứng từ (nút màu xanh ở góc trên bên phải màn hình).
• Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết cách Thêm mới chứng từ tại đây.

5. Các thao tác hàng loạt

Khi bạn tích chọn vào ô vuông của một hoặc nhiều chứng từ kết chuyển lãi lỗ trong danh sách, thanh thao tác hàng loạt sẽ xuất hiện. Bạn cũng có thể tích vào ô vuông trên thanh tiêu đề để chọn tất cả chứng từ đang hiển thị trên trang.

Bạn có thể thực hiện các hành động sau:

• Ghi sổ: Nhấp vào nút Ghi sổ để ghi sổ các chứng từ kết chuyển lãi lỗ đã chọn.
• Bỏ ghi: Nhấp vào nút Bỏ ghi để bỏ ghi sổ các chứng từ kết chuyển lãi lỗ đã chọn.
• Xóa: Nhấp vào nút Xóa để xóa hàng loạt chứng từ đã chọn.

6. Chuyển trang và chọn số lượng dòng hiển thị

Các thông tin và thao tác phân trang nằm ở cuối màn hình danh sách.

• Tổng số kết quả: Góc dưới bên trái hiển thị tổng số chứng từ tìm thấy (Ví dụ: Từ 1 đến 20 trên tổng 50).
• Hiển thị: Để thay đổi số lượng chứng từ hiển thị trên một trang, bạn nhấp vào ô Hiển thị (nằm ở góc dưới bên phải, mặc định là 20) và chọn số lượng mong muốn (ví dụ: 50).
• Chuyển trang: Để di chuyển qua lại giữa các trang (nếu có nhiều hơn một trang), bạn sử dụng các nút điều hướng số (1, 2, 3,...) ở góc dưới bên phải.