Trung tâm trợ giúp Khách hàng Sapo
Trung tâm trợ giúp Khách hàng Sapo

Chuyển tiền nội bộ trên Sapo Accounting - Doanh nghiệp (DN)

Nghiệp vụ này giúp bạn ghi nhận việc chuyển tiền gửi từ một tài khoản ngân hàng này sang tài khoản ngân hàng khác trong công ty. Nghiệp vụ này là một giao dịch nội bộ (GDNB), không ảnh hưởng đến tổng tài sản của doanh nghiệp.

Điều kiện cần thiết:

Bước 1: Truy cập Danh sách phiếu chuyển tiền nội bộ

  • Trên thanh Menu bên trái trang quản trị, chọn Tiền gửi > Chuyển tiền nội bộ, phần mềm sẽ điều hướng đến màn hình Danh sách chuyển tiền nội bộ.
  • Nhấn nút + Thêm phiếu chuyển tiền nội bộ màu xanh góc trên bên phải màn hình Danh sách chuyển tiền nội bộ, phần mềm sẽ điều hướng đến màn hình Thêm phiếu chuyển tiền nội bộ.

Bước 2: Khai báo Đối tượng và Thông tin Chung

Trường thông tin Mô tả
Loại đối tượng Chọn loại đối tượng Khách hàng, Nhà cung cấp hoặc Nhân viên
Mã nhân viên Tìm kiếm và chọn Mã nhân viên đã khai báo hoặc chọn (+) Thêm mới để thêm nhanh nhân viên
Tên nhân viên Sau khi chọn Mã nhân viên, phần mềm sẽ tự động điền Tên nhân viên
Số tài khoản đi* Chọn số tài khoản đã khai báo bạn thực hiện chuyển tiền
Số tài khoản đến* Chọn số tài khoản đã khai báo bạn thực hiện nhận tiền
Nội dung thanh toán Nội dung thanh toán tự động điền theo quy tắc “Chuyển tiền nội bộ” (Có thể tuỳ chỉnh)
Ngày hạch toán* Nhập ngày hạch toán thông tin vào phần mềm
Ngày chứng từ* Nhập ngày chứng từ
Số chứng từ* Phần mềm sẽ tự sinh số chứng từ

Lưu ý:
  • Tính năng thêm nhanh đối tượng sẽ không cung cấp đầy đủ trường thông tin để bạn nhập liệu. Sau khi thêm nhanh đối tượng, bạn cần bổ sung thêm thông tin đối tượng trong phân hệ Danh mục.
  • Ngày hạch toán phải lớn hơn ngày khóa sổ kế toán. Nếu nhập ngày bằng hoặc trước ngày khóa sổ, hệ thống sẽ báo lỗi.
  • Ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày chứng từ.

Bước 3: Khai báo Chi tiết thanh toán

  • Diễn giải: Diễn giải tự động điền theo quy tắc “Chuyển tiền nội bộ”
  • Tại cột Tài khoản nợ: Với nghiệp vụ Chuyển tiền nội bộ, Tài khoản Nợ sẽ được mặc định là Tài khoản 112 (tài khoản đã khai báo bạn thực hiện nhận tiền). Bạn có thể thay đổi số tài khoản theo mục đích quản lý bằng cách nhấn chọn vào mũi tên trỏ xuống trong ô.
  • Tại cột Tài khoản có: Với nghiệp vụ Chuyển tiền nội bộ, Tài khoản Có sẽ được mặc định là Tài khoản 112 (tài khoản đã khai báo bạn thực hiện chi tiền). Bạn có thể thay đổi số tài khoản theo mục đích quản lý bằng cách nhấn chọn vào mũi tên trỏ xuống trong ô.
  • Tại cột Số tiền: Nhập số tiền chuyển trong nội bộ.
  • Tại cột Khoản mục phí: Khi chọn lý do thanh toán, phần mềm tự động chọn Khoản mục phí là "GDNB - Giao dịch nội bộ". Khi chọn lý do thanh toán “Gửi tiền vào ngân hàng”, phần mềm tự động mặc định Khoản mục phí là “GDNB - Giao dịch nội bộ”, và không thể thay đổi.
  • Tại cột Chi phí không hợp lý: Giúp bạn đánh dấu những khoản chi không được tính vào giá hợp lệ khi thực hiện Quyết toán thuế TNDN. Chương trình mặc định là không tích ô “Chi phí không hợp lý”.

Bước 4: Hoàn tất phiếu chuyển tiền nội bộ

Kiểm tra lại thông tin phiếu chuyển tiền nội bộ đã khai báo và tổng tiền giao dịch.

Hoàn tất hành động:

  • Chọn Lưu: Phần mềm hiển thị thông tin phiếu chuyển tiền nội bộ với trạng thái “Chưa ghi sổ” và xuất hiện thông báo “Thêm phiếu chuyển tiền nội bộ thành công”.
  • Chọn Lưu & thêm: Lưu thông tin phiếu chuyển tiền nội bộ vừa nhập và tiếp tục thêm phiếu chuyển tiền nội bộ mới.
  • Chọn Hủy: Hủy phiếu chuyển tiền nội bộ và quay lại màn hình danh sách.

Lưu ý:
  • Sau khi Lưu thông tin, phiếu chuyển tiền nội bộ đang ở trạng thái nháp (chưa ghi sổ) sẽ không làm thay đổi số liệu trên báo cáo. Bạn cần thực hiện ghi sổ để hạch toán và ghi nhận số tiền giao dịch trên báo cáo.
iconTrợ lý Sapo
icon
icon
Đóng