Thêm mới Chứng từ nghiệp vụ khác trên Sapo Accounting - Doanh nghiệp (DN)

Tính năng Thêm mới Chứng từ nghiệp vụ khác cho phép bạn chủ động ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngoài các luồng bán hàng, nhập hàng thông thường. Đây là công cụ để bạn hạch toán các khoản chi phí quản lý, chi phí lương, nộp thuế, kết chuyển lãi lỗ,... hoặc điều chuyển số dư tài khoản, giúp đảm bảo dữ liệu kế toán luôn chính xác trước khi lên báo cáo tài chính chính thức.

Bước 1: Truy cập Chứng từ nghiệp vụ khác

• Trên thanh Menu bên trái trang quản trị, chọn Tổng hợp > Chứng từ nghiệp vụ khác, phần mềm sẽ điều hướng đến màn hình Chứng từ nghiệp vụ khác.
• Nhấn nút + Thêm Chứng từ nghiệp vụ khác màu xanh ở góc trên bên phải màn hình, phần mềm sẽ điều hướng đến màn hình Thêm chứng từ.

Bước 2: Khai báo thông tin

1. Lựa chọn nghiệp vụ chứng từ

• Tại Nghiệp vụ, bạn nhấp chọn nội dung nghiệp vụ Khác

2. Khai báo thông tin chung

3. Khai báo chi tiết hạch toán

• Diễn giải:
  • Nhập nội dung mô tả chi tiết của nghiệp vụ.
• Tại cột Hóa đơn: Bạn tích chọn nếu nghiệp vụ có phát sinh chứng từ hóa đơn để ghi nhận thuế.
  • Diễn giải thuế: Diễn giải cụ thể cho phần thuế.
  • Loại thuế: Lựa chọn loại thuế tương ứng với nghiệp vụ.
  • Giá trị HHDV chưa thuế: Ngầm định bằng số tiền hạch toán, người dùng có thể điều chỉnh lại.
  • % thuế GTGT: Lựa chọn tỷ lệ thuế tương ứng.
  • Tiền thuế GTGT: Hệ thống tự động tính toán, người dùng có thể điều chỉnh lại.
  • Tài khoản thuế GTGT: Lựa chọn tài khoản hạch toán thuế GTGT tương ứng.
  • Số hóa đơn/Ngày hóa đơn/Đối tượng: Nhập thông tin tương ứng của hóa đơn.
• Tại cột Tài khoản Nợ:
  • Với nghiệp vụ Khác, Tài khoản Nợ sẽ phụ thuộc vào bản chất nghiệp vụ.
  • Bạn có thể thay đổi số tài khoản bằng cách nhấn chọn vào mũi tên trỏ xuống.
• Tại cột Tài khoản Có:
  • Với nghiệp vụ Khác, Tài khoản Có sẽ phụ thuộc vào bản chất nghiệp vụ.
  • Bạn có thể thay đổi số tài khoản bằng cách nhấn chọn vào mũi tên trỏ xuống.
• Tại cột Số tiền:
  • Nhập số tiền phát sinh của nghiệp vụ.
• Tại cột Đối tượng nợ/có và Tên đối tượng nợ/có:
  • Tìm kiếm và chọn Mã đối tượng và Tên đối tượng đã khai báo.
• Tại cột Khoản mục phí:
  • Công cụ giúp bạn phân loại các chi phí phát sinh theo từng mục đích sử dụng (Ví dụ: Chi phí thuế, chi phí tiếp khách, chi phí marketing...).
• Tại cột Chi phí không hợp lý:
  • Giúp bạn đánh dấu những khoản chi không được tính vào giá hợp lệ khi thực hiện Quyết toán thuế TNDN. 
  • Chương trình mặc định là không tích.

4. Các thao tác sau khi đã thêm chứng từ tham chiếu:

• Thêm dòng: Bấm vào nút Thêm dòng (bên dưới danh sách) để thực hiện thêm các chứng từ tham chiếu khác.
• Nhân bản: Bạn chọn Nhân bản để thêm 1 dòng phía dưới với nội dung tương tự.
• Xoá dòng: Nút X ở cột bên phải danh sách mỗi dòng chứng từ tham chiếu để xoá số tiền đã nhập.
• Xóa tất cả dòng: Chỉ hiển thị khi có ít nhất 2 chứng từ nghiệp vụ khác để xoá tất cả số tiền bạn nhập liệu ở trên.

Bước 3: Hoàn tất ghi sổ

Kiểm tra lại thông tin chứng từ nghiệp vụ khác đã khai báo và tổng tiền giao dịch.

Hoàn tất hành động:

• Chọn Lưu: Phần mềm hiển thị thông tin chứng từ nghiệp vụ khác với trạng thái “Chưa ghi sổ” và xuất hiện thông báo “Thêm chứng từ nghiệp vụ khác thành công”.
• Chọn Lưu & thêm: Lưu thông tin chứng từ nghiệp vụ khác vừa nhập và tiếp tục thêm chứng từ nghiệp vụ khác mới.
• Chọn Hủy: Hủy chứng từ nghiệp vụ khác và quay lại màn hình danh sách.