Xem Sổ tiền gửi ngân hàng trên Sapo Accounting DN

Sổ tiền gửi ngân hàng trên Sapo Accounting DN theo dõi số dư đầu kỳ, tiền gửi vào, tiền rút ra và số dư cuối kỳ của từng tài khoản ngân hàng theo Mẫu S05-DNN của Thông tư 133, giúp bạn đối chiếu với sao kê ngân hàng và lưu hồ sơ kế toán.

Tổng quan về Sổ tiền gửi ngân hàng

Khái niệm: Sổ tự tổng hợp từ các chứng từ đã ghi sổ có thu, chi qua tài khoản ngân hàng. Bạn không cần nhập liệu trên sổ.

Nguồn dữ liệu:

• Phiếu thu tiền gửi, phiếu chi tiền gửi.
• Chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.
• Phiếu chi tiền mặt gửi tiền vào ngân hàng.
• Chứng từ mua hàng, bán hàng thanh toán ngay bằng chuyển khoản.

Mục đích:

• Nắm nhanh số dư của từng tài khoản ngân hàng và của toàn doanh nghiệp.
• Dò từng giao dịch để đối chiếu với sao kê.
• Xuất sổ đúng mẫu để in, ký và lưu trữ.

Bước 1: Truy cập Sổ tiền gửi ngân hàng

• Trên thanh menu bên trái, chọn Báo cáo. Màn hình Danh sách báo cáo hiển thị.
• Chọn tab Báo cáo quản trị.
• Tại nhóm Tiền mặt và tiền gửi, chọn Sổ tiền gửi ngân hàng.

Bước 2: Xem danh sách tài khoản ngân hàng

• Dưới tên sổ có dòng Số liệu tính đến cho biết thời điểm lấy số liệu. Ví dụ: 15:40 21/10/2026.
• Sổ mở ngay danh sách tài khoản ngân hàng, mỗi dòng là một tài khoản, hiển thị dạng Số tài khoản - Tên ngân hàng. Ví dụ: 0011001234501 - BACA.
• Mỗi dòng gồm: Số dư đầu kỳ, Thu (gửi vào), Chi (rút ra), Số dư cuối kỳ.
• Dòng Tổng nằm ngay dưới tiêu đề cột, ở đầu bảng, cộng số liệu của tất cả tài khoản đang hiển thị trong danh sách. Ví dụ: với 3 tài khoản 0011001234501 - BACA (2.567.000.000), 1236256325 - BIDV (1.250.000.000) và 19001234502 - VIB (5.622.222.000), dòng Tổng hiện 9.439.222.000 ở cột Số dư đầu kỳ và ở cột Số dư cuối kỳ. Trong ví dụ này, cột Thu (gửi vào) và Chi (rút ra) để trống.
• Danh sách hiển thị 20 dòng mỗi trang. Bạn đổi số dòng tại ô Hiển thị ở cuối bảng, chọn 20 hoặc 50.
• Góc dưới bên trái cho biết số dòng đang xem. Ví dụ: Từ 1 đến 3 trên tổng 3. Bạn nhấn số trang hoặc mũi tên ở góc dưới bên phải để chuyển trang.

Bước 3: Chọn kỳ báo cáo

Nhấn vào ô kỳ báo cáo nằm cạnh tên sổ, ví dụ Tháng này (01/10 - 31/10/2026).

Chọn kỳ báo cáo tại một trong ba tab:

• Gần đây: chọn nhanh một trong các mốc Hôm nay, Hôm qua, Tháng trước, Tháng này, Quý trước, Quý này, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, Năm trước, Năm nay hoặc Tùy chọn.
• Theo tháng: chọn năm ở ô phía trên (ví dụ Năm 2026), sau đó chọn từ Tháng 1 đến Tháng 12.
• Theo quý: chọn năm ở ô phía trên (ví dụ Năm 2026), sau đó chọn Quý I, Quý II, Quý III hoặc Quý IV.

Nhấn Lọc. Số liệu cập nhật theo kỳ vừa chọn.

Bước 4: Tìm kiếm và lọc tài khoản

• Tìm kiếm: Nhập số tài khoản hoặc tên ngân hàng vào ô Tìm kiếm theo số tài khoản và tên ngân hàng phía trên bảng.
• Tài khoản ngân hàng: Nhấn nút Tài khoản ngân hàng, tích chọn một hoặc nhiều tài khoản, rồi nhấn Lọc.
• Tài khoản: Nhấn nút Tài khoản, chọn tài khoản kế toán 112 - Tiền gửi Ngân hàng, 1121 - Tiền Việt Nam hoặc 1122 - Ngoại tệ, rồi nhấn Lọc.

Bộ lọc đang áp dụng hiện thành nhãn phía dưới ô tìm kiếm. Nhấn dấu x trên nhãn để bỏ lọc.

Bước 5: Xem chi tiết giao dịch của một tài khoản

• Nhấn mũi tên ở đầu dòng tài khoản để mở chi tiết. Tài khoản không có giao dịch trong kỳ sẽ không có mũi tên.
• Bảng chi tiết gồm: Ngày hạch toán, Số chứng từ, Diễn giải, TK đối ứng, Thu (gửi vào), Chi (rút ra), Còn lại.
• Dòng đầu là Số dư đầu kỳ, dòng cuối là Số dư cuối kỳ. Cột Còn lại cho biết số dư ngay sau từng giao dịch.
• Bảng hiển thị tối đa 5 giao dịch gần nhất. Bạn mở được nhiều tài khoản cùng lúc.
• Nhấn lại mũi tên để thu gọn.

Bước 6: Xem tất cả giao dịch của tài khoản

• Khi tài khoản có hơn 5 giao dịch, nhấn Xem tất cả (số giao dịch) ở cuối bảng chi tiết. Ví dụ: Xem tất cả (11).
• Cửa sổ Danh sách chứng từ thu chi tài khoản mở ra, phía trên có Số dư đầu kỳ, Thu (gửi vào), Chi (rút ra), Số dư cuối kỳ.
• Nhập số chứng từ hoặc diễn giải vào ô tìm kiếm, hoặc lọc theo nút Tài khoản. Số tổng phía trên và cột Còn lại tính lại theo kết quả tìm kiếm.
• Nhấn Đóng để quay về sổ.

Bước 7: Mở chứng từ gốc

• Nhấn vào Số chứng từ (chữ màu xanh) trong bảng chi tiết hoặc trong cửa sổ Xem tất cả, ví dụ PTG10000001.
• Phần mềm mở chứng từ gốc ở chế độ xem.

Bước 8: Gộp dòng chi tiết

Nhấn Thao tác khác ở góc trên bên phải.

Chọn một trong hai:

• Gộp bút toán giống nhau: gộp các dòng cùng ngày hạch toán, cùng số chứng từ, cùng tài khoản đối ứng thành một dòng.
• Gộp theo chứng từ: mỗi chứng từ chỉ còn một dòng, cột TK đối ứng được ẩn.

Bước 9: Lấy lại dữ liệu

Nhấn Lấy lại dữ liệu ở góc trên bên phải để cập nhật số liệu mới nhất sau khi bạn sửa chứng từ.

Bước 10: Xuất file Sổ tiền gửi ngân hàng

Nhấn Xuất file ở góc trên bên phải. Cửa sổ Xuất file sổ tiền gửi ngân hàng mở ra.

Chọn một trong hai kiểu:

• File dạng mẫu in: đúng Mẫu S05-DNN, mỗi tài khoản một trang có phần đầu sổ và chữ ký Người lập biểu, Kế toán trưởng, Người đại diện theo pháp luật.
• File dạng dữ liệu: bảng phẳng để xử lý trên Excel. Khi xuất từ 2 tài khoản trở lên, bạn chọn gộp một sheet hoặc tách mỗi tài khoản một sheet.

Nhấn Xuất file để xuất. Nhấn Hủy nếu không muốn xuất.

Câu hỏi thường gặp

Số âm trên sổ có ý nghĩa gì?

Số âm hiển thị trong ngoặc, màu đỏ, ví dụ (20.625.000). Đây thường là tài khoản chi nhiều hơn số đã ghi nhận gửi vào. Bạn nên kiểm tra lại chứng từ thu chưa ghi sổ.

Vì sao số dư trên sổ lệch với sao kê ngân hàng?

Sổ chỉ lấy chứng từ đã ghi sổ. Bạn mở chi tiết tài khoản, dò cột Còn lại theo ngày để tìm giao dịch chưa ghi nhận, ví dụ phí hoặc lãi ngân hàng.

Vì sao một giao dịch chuyển tiền xuất hiện ở hai tài khoản?

Chuyển tiền giữa hai tài khoản của doanh nghiệp được ghi một dòng Chi ở tài khoản chuyển và một dòng Thu ở tài khoản nhận. Đây không phải trùng dữ liệu.

Phiếu chi tiền mặt gửi tiền vào ngân hàng hiển thị thế nào?

Giao dịch hiện là một dòng Thu (gửi vào) của tài khoản nhận, TK đối ứng là 111. Nhấn số chứng từ sẽ mở phiếu chi tiền mặt gốc.

Vì sao tôi không thấy Sổ tiền gửi ngân hàng hoặc không mở được?

Tài khoản của bạn chưa được cấp quyền Sổ tiền gửi ngân hàng, hoặc chưa được phân quyền chi nhánh nào. Bạn liên hệ chủ cửa hàng để được cấp quyền.

Thông báo thường gặp