Trả tiền mặt nhà cung cấp trên Sapo Accounting - Doanh nghiệp (DN)

Chức năng “Trả tiền nhà cung cấp” giúp bạn ghi nhận các khoản thanh toán tiền hàng hoặc thanh toán công nợ theo từng chứng từ mua hàng cho nhà cung cấp. Bạn có thể quản lý các khoản chi bằng tiền mặt để theo dõi công nợ với nhà cung cấp và đảm bảo tính chính xác của quỹ tiền và sổ sách kế toán.

Bước 1: Truy cập màn hình thêm mới phiếu chi

• Trên thanh Menu bên trái trang quản trị, chọn Tiền mặt > Phiếu chi, phần mềm sẽ điều hướng đến màn hình Danh sách phiếu chi.
• Nhấn nút + Thêm phiếu chi màu xanh góc trên bên phải màn hình Danh sách phiếu chi, phần mềm sẽ điều hướng đến màn hình Thêm phiếu chi tiền mặt.

Bước 2: Khai báo thông tin

1. Lựa chọn lý do thanh toán

• Tại lý do thanh toán, bạn chọn Trả tiền nhà cung cấp.

2. Khai báo Thông tin chung

3. Khai báo Chi tiết thanh toán

• Diễn giải: Diễn giải tự động điền theo quy tắc “Trả tiền nhà cung cấp cho” + “Tên nhà cung cấp”.
• Tại cột Tài khoản nợ: Với nghiệp vụ trả tiền nhà cung cấp, tài khoản nợ sẽ được mặc định là tài khoản 331. Bạn có thể thay đổi số tài khoản theo mục đích quản lý.
• Tại cột Tài khoản có:
  • Với lý do thanh toán Trả tiền nhà cung cấp, tài khoản có sẽ được mặc định là Tài khoản 1111.
  • Với nghiệp vụ Chiết khấu thanh toán, tài khoản có sẽ được mặc định là Tài khoản 515.
• Tại cột Số tiền trả: Nhập số tiền thực trả nhà cung cấp.
• Tại cột Khoản mục phí:
  • Với nghiệp vụ Trả tiền nhà cung cấp, phần mềm tự động chọn Khoản mục phí là "CPMH - Chi phí mua hàng".
  • Với nghiệp vụ Chiết khấu thanh toán, phần mềm tự động chọn Khoản mục phí là "CPKHAC - Chi phí khác".
• Tại cột Chi phí không hợp lý: Giúp bạn đánh dấu những khoản chi không được tính vào giá hợp lệ khi thực hiện Quyết toán thuế TNDN. Hệ thống mặc định là không tích.

4. Các thao tác sau khi đã thêm chứng từ tham chiếu

• Thêm dòng: Bấm vào nút Thêm dòng (bên dưới danh sách) để thực hiện thêm các chứng từ tham chiếu khác.
• Xoá dòng: Nút X ở cột bên phải danh sách mỗi dòng chứng từ tham chiếu để xoá số tiền chi đã nhập.
• Xóa tất cả dòng: Chỉ hiển thị khi có ít nhất 2 chứng từ nghiệp vụ chi tiền để xoá tất cả số tiền chi bạn nhập liệu ở trên.

Bước 3: Hoàn tất phiếu chi

Kiểm tra lại thông tin phiếu chi đã khai báo và tổng tiền thanh toán.

Hoàn tất hành động:

• Chọn Lưu: Phần mềm hiển thị thông tin phiếu chi với trạng thái “Chưa ghi sổ” và xuất hiện thông báo “Thêm phiếu chi thành công”.
• Chọn Lưu & thêm: Lưu thông tin phiếu chi vừa nhập và tiếp tục thêm phiếu chi mới.
• Chọn Hủy: Hủy phiếu chi và quay lại màn hình danh sách.