Trung tâm trợ giúp Khách hàng Sapo
Trung tâm trợ giúp Khách hàng Sapo

Xem chi tiết kiểm kê tiền mặt trên Sapo Accounting

Chức năng Xem chi tiết kiểm kê tiền mặt cho phép người dùng truy cập và xem lại toàn bộ thông tin chi tiết của một biên bản kiểm kê đã lập và kết quả xử lý chênh lệch. Chức năng giúp người dùng theo dõi, đối chiếu và kiểm soát chính xác số dư tiền mặt, tiền gửi tại thời điểm kiểm kê, đảm bảo việc quản lý tài chính minh bạch và khớp giữa thực tế và sổ sách trên phần mềm.

Điều kiện tiên quyết:

Bước 1: Truy cập Danh sách kiểm kê

  • Trên thanh menu bên trái trang quản trị, chọn Tiền gửi - Tiền mặt > Kiểm kê tiền mặt, phần mềm sẽ điều hướng đến màn hình Danh sách kiểm kê.

Bước 2: Lọc và chọn bảng kiểm kê cần xem

1. Lọc dữ liệu

Bạn có thể sử dụng các bộ lọc để thu hẹp phạm vi tìm kiếm:

  • Lọc theo Trạng thái xử lý: Đã xử lý/ Chưa xử lý
  • Lọc theo Ngày kiểm kê: Gần đây (Hôm qua, Hôm nay, 7 ngày qua, 30 ngày qua), Theo tháng, Theo quý, Theo năm, Tùy chọn
Lưu ý:
  • Nếu kết quả lọc không có dữ liệu, màn hình sẽ hiển thị thông báo: "Không tìm thấy dữ liệu phù hợp với kết quả tìm kiếm. Thử thay đổi điều kiện lọc hoặc từ khóa tìm kiếm" và đề xuất nút "Xem tất cả kiểm kê tiền mặt".

2. Chọn bảng kiểm kê cần xem

  • Nhấp chọn Số hoặc dòng chứa bảng kiểm kê cần xem, phần mềm điều hướng đến màn hình xem chi tiết Bảng kiểm kê.

Bước 3: Xem thông tin chi tiết Bảng kiểm kê quỹ

Màn hình chi tiết hiển thị đầy đủ dữ liệu được ghi nhận trong biên bản kiểm kê:

1. Trạng thái chứng từ

  • Thông tin trạng thái chứng từ (Đã xử lý/Chưa xử lý) hiển thị ngay dưới tên Bảng kiểm kê.

2. Thông tin chung

Phần này hiển thị các thông tin tổng quan của chứng từ:

Trường thông tin Mô tả
Số chứng từ Số hiệu chứng từ
Ngày chứng từ Thời điểm lập chứng từ
Mục đích Mục đích thực hiện kiểm kê
Kiểm kê đến ngày Ngày thực hiện kiểm kê tiền mặt đến thời điểm ghi nhận.
Loại tiền Loại tiền được kiểm kê (Mặc định: VNĐ).
Nội dung kiểm kê Mặc định “Kiểm kê tiền mặt tại quỹ đến ngày…”
Chứng từ liên quan Thông tin về các chứng từ liên quan (nếu có).

3. Thành viên tham gia

Phần này hiển thị thông tin những người đã tham gia vào quá trình kiểm kê thực tế bao gồm:

  • Tên thành viên
  • Chức danh

4. Kết quả kiểm kê thực tế

  • Bảng chi tiết tiền mặt: Hiển thị chi tiết từng mệnh giá tiền mặt được đếm và tổng số tiền tương ứng.
  • Số dư theo sổ kế toán tiền mặt (I): Số dư tại thời điểm kiểm kê được ghi nhận trên sổ sách kế toán.
  • Số dư kiểm kê thực tế (II): Tổng số tiền đếm được thực tế tại thời điểm kiểm kê.
  • Chênh lệch (I - II): Khoản tiền chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.
  • Lý do (Thừa/Thiếu) và Kết luận: Ghi lại giải thích và kết luận của quá trình kiểm kê.
  • Đã xử lý chênh lệch: Cho biết trạng thái đã hoàn thành việc lập chứng từ thu/chi để xử lý số tiền thừa/thiếu hay chưa (có ô tích).

Bước 4: Thực hiện chức năng

Các chức năng có thể thực hiện tại màn hình chi tiết bảng kiểm kê:

Đóng