Xem và phân tích Báo cáo S6-HKD: Sổ quỹ tiền mặt trên Sapo Accounting

Báo cáo S6-HKD (Sổ quỹ tiền mặt) giúp theo dõi một cách có hệ thống tất cả các khoản thu, chi và tồn quỹ tiền mặt của hộ kinh doanh, quản lý chi tiết từng chứng từ thu, chi tiền mặt và số dư tồn quỹ theo từng ngày.

Điều kiện tiên quyết:

Tài khoản đã được phân quyền Báo cáo > Báo cáo theo chế độ > S6-HKD: Sổ quỹ tiền mặt.
Để xem chi tiết chứng từ gốc, bạn cần có quyền truy cập các loại chứng từ liên quan. Xem hướng dẫn phân quyền chi tiết tại đây.
Các chứng từ liên quan ở trạng thái Đã ghi sổ.

Bước 1: Truy cập báo cáo S6-HKD

Tại menu chức năng bên trái, bạn chọn Báo cáo.
Trong danh sách báo cáo, bạn tìm và nhấp vào S6-HKD: Sổ quỹ tiền mặt.
Hệ thống sẽ tự động hiển thị báo cáo với kỳ báo cáo mặc định là "Tháng này".

Bước 2: Đọc và phân tích báo cáo

Màn hình chính hiển thị danh sách tất cả chứng từ ghi nhận các khoản thu - chi bằng tiền mặt trong kỳ bạn đã chọn. Các cột thông tin bao gồm:

Tên cột	Ý nghĩa
Ngày, tháng ghi sổ	Ngày hạch toán của chứng từ thu/chi tiền mặt
Ngày, tháng chứng từ	Ngày tháng lập chứng từ
Số hiệu chứng từ	Số phiếu thu (PT…) hoặc phiếu chi (PC…)
Diễn giải	Nội dung nghiệp vụ phát sinh
Số tiền Thu	Tổng số tiền ghi nhận trên các phiếu thu tiền
Số tiền Chi	Tổng số tiền ghi nhận trên các phiếu chi tiền
Còn lại	Số dư quỹ tại thời điểm sau nghiệp vụ phát sinh (Còn lại = Số dư trước + Thu - Chi)
Số dư đầu kỳ	Tồn quỹ tiền mặt trước kỳ báo cáo
Cộng phát sinh trong kỳ	Tổng cộng phát sinh thu, chi trong kỳ
Số dư cuối kỳ	Tồn quỹ cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + Thu - Chi

Bước 3: Thao tác chức năng

1. Lọc dữ liệu

Để xem dữ liệu theo nhu cầu cụ thể, bạn có thể sử dụng các bộ lọc ở đầu trang:

Kỳ báo cáo: Cho phép bạn lựa chọn chính xác khoảng thời gian muốn xem dữ liệu. Khi nhấp vào bộ lọc này, bạn sẽ có 3 tab tùy chọn:
- Gần đây: Cung cấp các mốc thời gian được thiết lập sẵn, phổ biến như: Hôm nay, Hôm qua, 7 ngày qua, 30 ngày qua, Tuần này, Tuần trước, Tháng này, Tháng trước, Năm nay, Năm trước.
- Theo tháng: Cho phép bạn chọn nhanh dữ liệu của một tháng cụ thể trong năm (từ Tháng 1 đến Tháng 12).
- Theo quý: Giúp bạn lọc dữ liệu nhanh theo Quý I, Quý II, Quý III, hoặc Quý IV.
- Tùy chọn: Trong cả 3 tab, bạn đều có thể chọn Tùy chọn. Khi đó, hai ô lịch sẽ xuất hiện cho phép bạn nhập chính xác khoảng thời gian từ ngày (dd/MM/yyyy) đến ngày (dd/MM/yyyy) mong muốn.
Sau khi chọn mốc thời gian phù hợp, bạn nhấn nút Lọc để hệ thống cập nhật lại dữ liệu báo cáo.

2. Tìm kiếm dữ liệu

Để tìm nhanh một mặt hàng hoặc chứng từ, bạn nhập từ khóa vào ô Tìm kiếm theo số hiệu chứng từ và diễn giải (nằm ngay trên bảng dữ liệu).

3. Lấy lại dữ liệu

Trong trường hợp bạn vừa thực hiện ghi sổ một chứng từ mới và muốn báo cáo cập nhật ngay lập tức mà không cần tải lại trang:

Tại góc trên bên phải màn hình báo cáo, bạn nhấp vào biểu tượng Lấy lại dữ liệu.
Hệ thống sẽ tải lại báo cáo với số liệu mới nhất tại thời điểm bạn thao tác.

4. Chuyển trang và chọn số lượng dòng hiển thị

Các thông tin và thao tác phân trang nằm ở cuối màn hình danh sách.

Tổng số kết quả: Góc dưới bên trái hiển thị tổng số nhóm khách hàng, nhà cung cấp tìm thấy (Ví dụ: Từ 1 đến 17 trên tổng 17).
Hiển thị: Để thay đổi số lượng nhóm khách hàng, nhà cung cấp hiển thị trên một trang, bạn nhấp vào ô Hiển thị (mặc định là 20) và chọn số lượng mong muốn (ví dụ: 50).
Chuyển trang: Để di chuyển qua lại giữa các trang (nếu có nhiều hơn một trang), bạn sử dụng các nút điều hướng số (1, 2, 3,...) ở góc dưới bên phải.

Bước 4: Xem chi tiết chứng từ gốc

Từ bảng sổ chi tiết, khi bạn muốn kiểm tra chứng từ gốc của một giao dịch:

Tại cột Số hiệu, bạn nhấp trực tiếp vào số hiệu chứng từ có màu xanh.
Hệ thống sẽ tự động mở một tab mới, hiển thị toàn bộ thông tin chi tiết của chứng từ gốc để bạn đối chiếu.

Lưu ý:

Các chứng từ ở trạng thái "Chưa ghi sổ" sẽ không được hiển thị.
Dữ liệu trên báo cáo được thống kê theo Ngày hạch toán của chứng từ, không phải "Ngày chứng từ".