Xem chi tiết phiếu thu trên phần mềm Sapo Accounting

Màn hình Chi tiết phiếu thu cho phép bạn xem lại thông tin của một phiếu thu đã được lập. Mục đích là giúp bạn kiểm tra, kiểm soát chi tiết thông tin của các khoản thu tiền đã ghi nhận và có thể thực hiện các thao tác bổ sung.

Điều kiện tiên quyết:

Tài khoản của bạn đã được phân quyền Nghiệp vụ > Phiếu thu.
Tài khoản của bạn được cấp quyền xem các chứng từ tham chiếu. Bạn có thể xem hướng dẫn phân quyền chi tiết tại đây.
Người dùng đã thêm phiếu thu trên phần mềm. Bạn có thể xem hướng dẫn Thêm mới phiếu thu tại đây.

Bước 1: Truy cập Danh sách phiếu thu

Trên thanh menu bên trái trang quản trị, bạn chọn Tiền mặt - Tiền gửi. Hệ thống sẽ mặc định trỏ vào mục Phiếu thu trong menu con.
Hệ thống sẽ tự động điều hướng bạn đến màn hình Danh sách phiếu thu theo tab Tiền mặt.
Tại màn hình Tiền mặt - Tiền gửi > Phiếu thu vừa hiển thị, bạn nhấp vào tab Tiền mặt (để xem phiếu thu tiền mặt) hoặc tab Tiền gửi (để xem phiếu thu qua ngân hàng).

Bước 2: Tìm kiếm và chọn Phiếu thu cần xem

1. Tìm kiếm nhanh

Sử dụng thanh tìm kiếm (phía trên bảng dữ liệu, bên dưới các tab "Tiền mặt" / "Tiền gửi"), bạn nhập từ khóa là số chứng từ, diễn giải, mã đối tượng, hoặc tên đối tượng để tìm kiếm nhanh phiếu thu cần xem.
Hệ thống sẽ tự động lọc và trả về kết quả tương ứng.

2. Lọc dữ liệu

Bạn có thể nhấp vào các bộ lọc như Lý do thanh toán, Ngày hạch toán, hoặc nút Bộ lọc khác để thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

Lọc theo Lý do thanh toán (nằm bên phải thanh tìm kiếm): Bạn tích chọn một hoặc nhiều lý do thu tiền (ví dụ: Thu tiền khách hàng, Thu tiền trả thừa từ nhà cung cấp, Thu khác,...) rồi nhấp nút Lọc.
Lọc theo Ngày hạch toán hoặc Ngày chứng từ (nằm bên phải bộ lọc "Lý do thanh toán"):
- Chọn tab Gần đây để lọc nhanh theo các mốc như Hôm nay, Hôm qua, 7 ngày qua, 30 ngày qua, Tuần này, Tuần trước, Tháng này, Tháng trước, Năm nay, Năm trước.
- Chọn tab Theo tháng để lọc nhanh theo tháng từ Tháng 1 đến Tháng 12.
- Chọn tab Theo quý để lọc nhân theo Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV.
- Chọn Tùy chọn để nhập khoảng thời gian chính xác từ ngày (dd/mm/yyyy) đến ngày (dd/mm/yyyy) mong muốn.
- Sau khi chọn, nhấn nút Lọc màu xanh để áp dụng.
Lọc theo Trạng thái ghi sổ: Sử dụng nút Bộ lọc khác (có biểu tượng phễu) ở ngoài cùng bên phải, sau đó chọn trạng thái Đã ghi sổ hoặc Chưa ghi sổ tại thanh trượt.

3. Chọn phiếu thu cần xem

Nhấp chọn vào Số chứng từ hoặc dòng chứa phiếu thu cần xem trong bảng danh sách.
Hệ thống sẽ tự động điều hướng bạn đến màn hình Chi tiết phiếu thu.

Bước 3: Xem thông tin chi tiết Phiếu thu

1. Trạng thái Ghi sổ

Thông tin trạng thái Ghi sổ (Đã ghi sổ/Chưa ghi sổ) hiển thị ngay dưới tên Phiếu thu.

2. Thông tin chung

Khu vực này hiển thị các thông tin tổng quan của Phiếu thu:

Trường thông tin	Mô tả
Lý do thanh toán	Lý do chi tiết của khoản thu tiền.
Mã đối tượng	Mã định danh của đối tượng liên quan.
Tên đối tượng	Tên của đối tượng.
Nội dung thanh toán	Chi tiết về nghiệp vụ thanh toán.
Chứng từ kèm theo	Thông tin về các chứng từ đính kèm (nếu có).
Ngày hạch toán	Ngày nghiệp vụ thu tiền được ghi nhận vào sổ sách kế toán.
Ngày chứng từ	Ngày thực tế lập phiếu thu.
Số chứng từ	Hệ thống sẽ tự động sinh số chứng từ theo quy tắc đánh số chứng từ.
Tổng tiền thanh toán	Tổng giá trị tiền thu được ghi nhận trên phiếu.

3. Chi tiết thanh toán

Khu vực này hiển thị chi tiết của khoản thu tiền:

Trường thông tin	Mô tả
Số chứng từ tham chiếu	Số chứng từ liên kết đến nghiệp vụ gốc (hoá đơn bán hàng, chứng từ bán hàng).
Diễn giải	Mô tả cụ thể cho từng khoản mục trong chi tiết thanh toán.
Số tiền thu	Số tiền thu được cho từng khoản mục.
Khoản mục phí	Phân loại khoản thu/chi theo hệ thống tài khoản kế toán.

Bước 4: Các thao tác chức năng

Tại màn hình chi tiết, bạn có thể thực hiện các chức năng sau (nằm ở góc trên bên phải màn hình):

Sửa: Nhấp vào nút Sửa để chỉnh sửa thông tin phiếu thu (chỉ áp dụng với phiếu ở trạng thái Chưa ghi sổ). Bạn có thể xem hướng dẫn Sửa phiếu thu chi tiết tại đây.
Ghi sổ: Nhấp vào nút Ghi sổ nếu phiếu thu đang ở trạng thái Chưa ghi sổ.
Bỏ ghi: Nhấp vào nút Bỏ ghi nếu phiếu thu đang ở trạng thái Đã ghi sổ.
Thao tác khác (...): Nhấp vào biểu tượng dấu ba chấm (...) để mở rộng menu:
- Nhân bản: Tạo một bản sao phiếu thu mới với các thông tin tương tự.
- Xóa: Xóa phiếu thu khỏi hệ thống. Bạn có thể xem hướng dẫn Xoá phiếu thu tại đây.

Lưu ý:

Bạn chỉ có thể thực hiện thao tác Sửa hoặc Xóa đối với các phiếu thu đang ở trạng thái "Chưa ghi sổ".