Xem và phân tích Báo cáo S7-HKD: Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng trên Sapo Accounting

Báo cáo S7-HKD (Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng) giúp theo dõi, kiểm soát toàn bộ dòng tiền gửi qua ngân hàng, đối chiếu số dư trên sổ với sao kê ngân hàng và phát hiện kịp thời sai sót trong ghi nhận giao dịch.

Điều kiện tiên quyết:

Tài khoản đã được phân quyền Báo cáo > Báo cáo theo chế độ > S7-HKD: Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng.
Để xem chi tiết chứng từ gốc, bạn cần có quyền truy cập các loại chứng từ liên quan. Xem hướng dẫn phân quyền chi tiết tại đây.
Các chứng từ liên quan ở trạng thái Đã ghi sổ.

Bước 1: Truy cập báo cáo S7-HKD

Tại menu chức năng bên trái, bạn chọn Báo cáo.
Trong danh sách báo cáo, bạn tìm và nhấp vào S7-HKD: Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng.
Hệ thống sẽ tự động hiển thị báo cáo với kỳ báo cáo mặc định là "Tháng này".

Bước 2: Đọc và phân tích báo cáo

Báo cáo S7-HKD có hai cấp độ xem: Bảng tổng quan và Sổ chi tiết theo tài khoản ngân hàng.

1. Bảng tổng quan

Màn hình chính hiển thị danh sách tổng hợp của tất cả các tài khoản ngân hàng có phát sinh giao dịch trong kỳ bạn đã chọn. Các cột thông tin bao gồm:

Cột	Ý nghĩa
Tài khoản ngân hàng	Số tài khoản và tên ngân hàng
Số dư đầu kỳ	Số dư tiền trong tài khoản ngân hàng tại đầu kỳ báo cáo
Số tiền thu (gửi vào)	Tổng số tiền đã được nộp/gửi vào tài khoản trong kỳ
Số tiền chi (rút ra)	Tổng số tiền đã chi khỏi tài khoản trong kỳ
Số dư cuối kỳ	Số dư thực tế còn lại trong tài khoản tại cuối kỳ. Công thức: Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + Số tiền Thu – Số tiền Chi

2. Sổ chi tiết theo tài khoản ngân hàng

Để xem lịch sử giao dịch chi tiết của một tài khoản ngân hàng cụ thể, bạn nhấp vào biểu tượng mũi tên (>) ở đầu dòng tài khoản đó. Một bảng chi tiết sẽ mở ra bên dưới:

Cột	Ý nghĩa
Ngày ghi sổ	Ngày giao dịch được ghi nhận trên hệ thống
Số hiệu chứng từ	Mã chứng từ thanh toán ngân hàng
Ngày tháng	Ngày lập chứng từ
Diễn giải	Ghi chú nội dung chuyển khoản, ví dụ: "Chuyển tiền nội bộ", "Trả lương cho nhân viên…"
Thu (Gửi vào)	Số tiền được nạp vào tài khoản ngân hàng
Chi (Rút ra)	Số tiền đã thanh toán, rút ra từ tài khoản
Còn lại	Số dư sau mỗi giao dịch (hệ thống tự tính liên tục theo từng dòng)

Bước 3: Thao tác chức năng

1. Lọc dữ liệu

Để xem dữ liệu theo nhu cầu cụ thể, bạn có thể sử dụng các bộ lọc ở đầu trang:

1.1. Lọc theo kỳ báo cáo

Kỳ báo cáo: Cho phép bạn lựa chọn chính xác khoảng thời gian muốn xem dữ liệu. Khi nhấp vào bộ lọc này, bạn sẽ có 3 tab tùy chọn:
- Gần đây: Cung cấp các mốc thời gian được thiết lập sẵn như: Hôm nay, Hôm qua, 7 ngày qua, 30 ngày qua, Tuần này, Tuần trước, Tháng này, Tháng trước, Năm nay, Năm trước.
- Theo tháng: Cho phép bạn chọn nhanh dữ liệu của một tháng cụ thể trong năm.
- Theo quý: Giúp bạn lọc dữ liệu nhanh theo Quý I, Quý II, Quý III, hoặc Quý IV.
- Tùy chọn: Cho phép bạn nhập chính xác khoảng thời gian từ ngày đến ngày mong muốn.
Sau khi chọn, nhấn nút Lọc để cập nhật dữ liệu.

1.2. Lọc theo Tài khoản ngân hàng

Chọn một hoặc nhiều tài khoản ngân hàng mà bạn muốn hiển thị, sau đó nhấn nút Lọc để áp dụng.

2. Tìm kiếm dữ liệu

Để tìm nhanh, bạn nhập từ khóa vào ô Tìm kiếm theo số tài khoản và tên ngân hàng.

3. Lấy lại dữ liệu

Để cập nhật báo cáo với dữ liệu mới nhất mà không cần tải lại trang, bạn nhấp vào biểu tượng Lấy lại dữ liệu ở góc trên bên phải màn hình.

4. Chuyển trang và chọn số lượng dòng hiển thị

Các thao tác phân trang nằm ở cuối màn hình:

Tổng số kết quả: Góc dưới bên trái hiển thị tổng số nhóm khách hàng, nhà cung cấp tìm thấy (Ví dụ: Từ 1 đến 17 trên tổng 17).
Hiển thị: Chọn số lượng dòng muốn hiển thị trên một trang (ví dụ: 20, 50).
Chuyển trang: Sử dụng các nút số để di chuyển qua lại giữa các trang.

Bước 4: Xem chi tiết chứng từ gốc

Từ bảng sổ chi tiết, khi bạn muốn kiểm tra chứng từ gốc của một giao dịch:

Tại cột Số hiệu, bạn nhấp trực tiếp vào số hiệu chứng từ có màu xanh.
Hệ thống sẽ tự động mở một tab mới, hiển thị toàn bộ thông tin chi tiết của chứng từ gốc để bạn đối chiếu.

Lưu ý:

Các chứng từ ở trạng thái "Chưa ghi sổ" sẽ không được hiển thị.
Dữ liệu trên báo cáo được thống kê theo Ngày hạch toán của chứng từ, không phải "Ngày chứng từ".