Xem sổ quỹ

Sổ quỹ giúp bạn quản lý dòng tiền thu, chi và số dư quỹ của cửa hàng một cách hiệu quả. Hệ thống hỗ trợ theo dõi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tổng quỹ và cung cấp báo cáo chi tiết để kiểm soát tài chính tốt hơn.

Điều kiện tiên quyết:

Nhân viên được phân quyền Sổ quỹ > Xem chứng từ
Xem thêm phân quyền nhân viên tại đây

1. Thuật ngữ trong Sổ quỹ

1.1. Loại quỹ

Hệ thống Sapo OmniAI hỗ trợ quản lý dòng tiền qua 2 loại quỹ chính:

Quỹ tiền mặt

Theo dõi thu, chi và tồn quỹ tiền mặt của cửa hàng.
Chia thành nhiều sổ theo từng đơn vị tiền tệ (VD: VND, USD).
Giao dịch bằng ngoại tệ được ghi chép trong sổ riêng biệt.

Quỹ tiền gửi

Theo dõi thu, chi và số dư của từng tài khoản ngân hàng (TKNH).
Chia thành sổ theo đơn vị tiền tệ và tài khoản ngân hàng.
Giao dịch bằng nhiều loại tiền tệ trong cùng một tài khoản sẽ được ghi riêng biệt.

Tổng quỹ

Tổng hợp số dư tiền của cửa hàng, bao gồm quỹ tiền mặt, quỹ tiền gửi và các chứng từ chưa xác định loại quỹ.

1.2. Loại chứng từ

Loại chứng từ	Mô tả
Phiếu thu	Ghi nhận các khoản thu tiền vào quỹ.
Phiếu thu tiền mặt	Ghi nhận các khoản tiền mặt nhập quỹ.
Phiếu thu vào TKNH	Ghi nhận các khoản thu tăng số dư tài khoản ngân hàng.
Phiếu chi	Ghi nhận các khoản chi tiền ra khỏi quỹ.
Phiếu chi tiền mặt	Ghi nhận các khoản tiền mặt xuất quỹ.
Phiếu chi từ TKNH	Ghi nhận các khoản chi giảm số dư tài khoản ngân hàng.
Phiếu chuyển quỹ nội bộ	Ghi nhận các giao dịch chuyển tiền nội bộ như: Chuyển tiền mặt giữa các chi nhánh. Chuyển khoản giữa các tài khoản ngân hàng. Rút/nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng.

1.3. Lý do thu - Lý do chi

Giúp phân loại các khoản thu/chi để dễ dàng tra cứu và báo cáo.
Hỗ trợ lọc chứng từ theo lý do thu/chi.
Xem tại đây hướng dẫn quản lý lý do thu chi

1.5. Báo cáo tồn quỹ

Số dư đầu kỳ: Số dư quỹ từ kỳ trước.
Tổng thu: Tổng tiền thu trong kỳ.
Tổng chi: Tổng tiền chi trong kỳ.
Tồn quỹ: Số dư quỹ hiện tại, được tính theo công thức:

Tồn quỹ = Số dư đầu kỳ + Tổng thu - Tổng chi

2. Lọc và xem báo cáo quỹ

Hệ thống cung cấp các bộ lọc để tìm kiếm và xem báo cáo chi tiết:

Bộ lọc	Mô tả
Tiền tệ	Lọc theo đơn vị tiền tệ (VND, USD...).
Ngày ghi nhận	Lọc theo ngày thực thu/chi.
Chi nhánh	Lọc theo chi nhánh ghi nhận thu chi.
Loại chứng từ	Lọc theo phiếu thu/phiếu chi.
Lý do thu/chi	Lọc theo lý do đã chọn trên chứng từ.
Tên đối tượng	Lọc theo đối tượng nộp/nhận tiền.
Số tiền	Lọc theo giá trị chứng từ.
Phương thức thanh toán	Lọc theo tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Người tạo	Lọc theo tài khoản tạo chứng từ.
Loại quỹ	Lọc theo quỹ tiền mặt, quỹ tiền gửi hoặc chứng từ chưa xác định loại quỹ.
Nhóm chi phí	Lọc theo nhóm chi phí trên phiếu chi.