Quản lý phiếu chi - POS

Tài liệu này mô tả cơ chế khởi tạo và quản lý Phiếu chi các nghiệp vụ phát sinh trên hệ thống Omni V3

Cơ chế tạo phiếu chi tự động:

A. Sự kiện

Các sự kiện hỗ trợ tạo phiếu chi tự động :

Thanh toán phiếu nhập kho: xác nhận thanh toán hàng nhập kho
Hoàn tiền khách hàng: tạo hoàn tiền cho khách hàng trên đơn hàng

B. Cơ chế ghi quỹ

Hệ thống dựa vào thông tin phương thức thanh toán để nhập quỹ trên chứng từ thu chi.

Nếu phương thức thanh toán là Tiền mặt :

Loại chứng từ: Phiếu chi tiền mặt

Nếu phương thức thanh toán khác Tiền mặt :

Loại chứng từ: Phiếu chi vào TKNH

1. Tạo phiếu chi thủ công

Trường hợp phát sinh các khoản chi ngoài mà hệ thống không quản lý, ví dụ như trả tiền lương nhân viên, nộp tiền điện nước… người dùng cần tạo phiếu chi thủ công.

Bước 1 : Đăng nhập thành công vào hệ thống => Chọn Bán tại quầy => Chọn tab Sổ quỹ => Chọn Tạo phiếu chi

Bước 2 : Nhập các thông tin trên phiếu

- Loại quỹ : “Tiền mặt” hoặc “Tài khoản ngân hàng”

Nếu chọn “Tài khoản ngân hàng”, người dùng cần chọn thêm Tài khoản chuyển tiền

Danh sách tài khoản chuyển tiền là danh sách tài khoản thụ hưởng đã được lập thành Quỹ/Sổ tiền gửi

Lưu ý :

Tài khoản thụ hưởng chưa được lập thành Quỹ/Sổ sẽ không hiển thị trong danh sách này.

- Nhóm đối tượng nhận : Bao gồm: Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên, Đối tác vận chuyển, Đối tác thanh toán, Đối tượng khác

- Đối tượng nhận : Tên người nhận tiền

- Lý do chi : Lý do chi tiền. Hệ thống chỉ hiển thị những lý do chi phù hợp với Nhóm đối tượng nhận

- Giá trị : Số tiền chi

- Nhóm chi phí: Nhóm chi phí chỉ định cho phiếu chi. Hiển thị danh sách lựa chọn theo thông tin của lý do chi.

- Diễn giải : Thông tin chi tiết về số tiền chi

- Chi nhánh xuất quỹ : chi nhánh chi tiền, bắt buộc với Tiền mặt

- Ngày chi tiền : ngày phát sinh giao dịch, hỗ trợ nhập ngày trong quá khứ

- Mã phiếu chi : nếu không nhập, hệ thống tự sinh mã mặc định

- Tham chiếu : thông tin tham chiếu của giao dịch

- Phương thức thanh toán : phương thức chi tiền.

- Ảnh chứng từ : kéo hoặc chọn từ thư mục. Hỗ trợ định dạng ảnh png, jpeg, tối đa 10 ảnh, dung lượng tối đa 2MB/ảnh

Bước 3 : Chọn Lưu để tạo phiếu

2. Xem chi tiết phiếu chi

Tại màn danh sách, chọn phiếu chi cần xem để mở chi tiết phiếu chi.

Thông tin trên phiếu chi.

Đầu trang:

+ Mã phiếu chi: Nếu người dùng không nhập mã phiếu, hệ thống tự sinh mã với tiền tố PVN

+ Chi nhánh xuất quỹ

+ Ngày tạo phiếu.

+ Nhóm chi phí

+ Lý do chi.

Thông tin chung

+ Tên đối tượng nhận tiền và nhóm đối tượng nhận

+ Giá trị và phương thức thanh toán trên phiếu. Nếu là tài khoản ngân hàng thì tại đây sẽ hiển thị thông tin tài khoản, ví dụ: BIDV - 123455656 - Nguyễn Văn A

+ Diễn giải và tham chiếu

Ảnh chứng từ

+ Danh sách ảnh liên quan đến giao dịch

+ Click vào ảnh để xóa/phóng to

3. Cập nhật phiếu chi

Cho phép sửa các thông tin diễn giải, tham chiếu, ảnh chứng từ: click vào ô thông tin để điều chỉnh, không giới hạn chỉnh sửa.

Trên đây là các thao tác hướng dẫn Quản lý phiếu chi của màn POS.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6750, hoặc gửi vào hòm thư: [email protected] để Sapo được tư vấn và giải đáp giúp bạn.

Bài viết trên có hữu ích cho bạn không?

Hữu ích Không hữu ích

Số lượt đánh giá hữu ích: