03/04/2025
Quản lý công nợ là một nghiệp vụ quan trọng giúp nhà bán hàng kiểm soát tài chính, duy trì dòng tiền và giảm thiểu rủi ro nợ xấu. Báo cáo công nợ khách hàng trên Sapo cung cấp các tính năng hữu ích, bao gồm:
- Đang hiển thị khách hàng có công nợ, giúp tập trung vào các trường hợp cần xử lý.
- Cung cấp thông tin chi tiết về khách hàng, nhân viên phụ trách và công nợ.
- Hỗ trợ tìm kiếm, lọc, sắp xếp và xem chi tiết giao dịch tăng/giảm công nợ.
- Cho phép xuất file báo cáo dưới nhiều hình thức để lưu trữ hoặc chia sẻ dễ dàng.
Điều kiện
Nhân viên được phân quyền Báo công nợ khách hàng/ nhà cung cấp
Xem thêm phân quyền nhân viên tại đây
1. Truy cập báo cáo công nợ khách hàng
- Bước 1: Vào danh mục bên trái, chọn: Báo cáo > Báo cáo tài chính > Báo cáo công nợ khách hàng.
- Bước 2: Lựa chọn Thời gian ghi nhận công nợ để xem báo cáo.
Lưu ý:
- Báo cáo đang mặc định hiển thị các khách hàng có công nợ cuối kỳ khác 0 trong khoảng thời gian đã chọn bạn có thể thay đổi bằng cách bỏ bộ lọc nợ trong kì khác 0
- Sử dụng Ô tìm kiếm để tìm khách hàng theo mã khách hàng, tên khách hàng, hoặc số điện thoại.
- Có thể bấm vào tên cột Nợ cuối kỳ để sắp xếp thứ tự công nợ theo Z-A (giảm dần) hoặc A-Z (tăng dần).
2. Bảng giải thích thuật ngữ
| Thuật ngữ | Ý nghĩa |
|---|---|
|
Nợ đầu kỳ
|
Công nợ khách hàng tính đến hết ngày trước ngày đầu tiên trong khoảng thời gian được chọn.
|
|
Nợ tăng trong kỳ
|
Tổng giá trị giao dịch làm tăng công nợ của khách hàng trong thời gian ghi nhận, bao gồm:
|
|
Nợ giảm trong kỳ
|
Tổng giá trị giao dịch làm giảm công nợ của khách hàng trong thời gian ghi nhận, bao gồm:
|
|
Nợ còn trong kỳ
|
Nợ còn trong kỳ = Nợ tăng trong kỳ - Nợ giảm trong kỳ.
|
|
Nợ cuối kỳ
|
Nợ cuối kỳ = Nợ đầu kỳ + Nợ còn trong kỳ.
|
3. Xem chi tiết công nợ
Tại cột Nợ tăng trong kỳ hoặc Nợ giảm trong kỳ, bạn có thể click vào số liệu để xem danh sách các giao dịch làm tăng/giảm công nợ của khách hàng.
4. Điều chỉnh cột hiển thị
- Nhấn vào biểu tượng ⚙️ để mở menu Điều chỉnh cột hiển thị.
- Lựa chọn các cột muốn hiển thị hoặc ẩn đi, sau đó nhấn Lưu.
- Giao diện báo cáo sẽ được cập nhật lại theo các trường thông tin bạn đã chọn.
5. Lọc báo cáo công nợ khách hàng
Người dùng có thể lọc báo cáo theo các tiêu chí sau:
- Nhân viên phụ trách : Lọc theo nhân viên quản lý khách hàng.
- Nhóm khách hàng: Lọc theo nhóm khách hàng cụ thể (VIP, Khách lẻ, Doanh nghiệp,...).
- Nợ cuối kỳ: Lọc nhà cung cấp theo khoảng giá trị công nợ cuối kỳ (VD: từ 1.000.000 VNĐ đến 10.000.000 VNĐ).
Thực hiện lọc:
Sau khi chọn các tiêu chí lọc, nhấn Lọc để áp dụng.
Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các khách hàng phù hợp với các điều kiện lọc đã chọn.
6. Xuất báo cáo công nợ khách hàng
Bạn có thể chọn Xuất file báo cáo dưới dạng file Excel với 2 tùy chọn xuất:
- File tổng quan công nợ: chỉ xuất các thông tin tổng quan như bảng báo cáo trên phần mềm
- File chi tiết công nợ: xuất chi tiết đến tên sản phẩm, đơn giá, số lượng, chiết khấu của các giao dịch
Mọi thắc mắc chưa được giải quyết vui lòng tạo ticket hoặc liên hệ tổng đài 1900 6750 để được tư vấn và giải đáp.
Đóng
