Báo cáo sổ quỹ là một công cụ hữu ích trên hệ thống Sapo, giúp bạn nắm bắt toàn bộ dòng tiền của cửa hàng. Tính năng này không chỉ hiển thị các giao dịch thu - chi mà còn hỗ trợ lọc và xuất dữ liệu báo cáo chi tiết, hỗ trợ việc quản lý tài chính minh bạch và hiệu quả. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từng bước để xem và xuất báo cáo sổ quỹ một cách dễ dàng.
Điều kiện tiên quyết
- Nhân viên được phân quyền Báo cáo sổ quỹ
- Xem thêm phân quyền nhân viên tại đây
1. Tổng quan về báo cáo sổ quỹ
Báo cáo sổ quỹ trên Sapo cung cấp các thông tin liên quan đến dòng tiền ra - vào của cửa hàng. Sổ quỹ hoạt động dựa trên nguyên tắc:
- Tiền vào được ghi nhận bằng phiếu thu.
- Tiền ra được ghi nhận bằng phiếu chi.
Công thức tồn cuối kỳ:
Tồn cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + Tổng thu – Tổng chi
Báo cáo sổ quỹ hỗ trợ người dùng:
- Xem báo cáo chi tiết theo từng phiếu thu/chi.
- Lọc và tìm kiếm dữ liệu theo nhiều tiêu chí.
- Xuất file báo cáo để lưu trữ hoặc phân tích thêm.
2. Các bước xem báo cáo sổ quỹ
Bước 1: Truy cập vào tính năng Báo cáo sổ quỹ
Bạn có thể truy cập tính năng Báo cáo sổ quỹ qua hai cách:
- Từ menu chính, chọn Sổ quỹ.
- Hoặc vào Báo cáo > Báo cáo tài chính > Sổ quỹ.
Bước 2: Lọc dữ liệu báo cáo
Sau khi vào giao diện Báo cáo sổ quỹ, bạn có thể sử dụng các bộ lọc để xem dữ liệu chi tiết theo nhu cầu. Các tiêu chí lọc bao gồm:
- Chi nhánh: Lọc báo cáo theo từng chi nhánh của cửa hàng.
- Thời gian:
- Lọc theo Ngày ghi nhận (thời điểm giao dịch được ghi nhận vào hệ thống).
- Lọc theo Ngày tạo (thời điểm phiếu thu/chi được tạo).
- Loại phiếu: Chọn xem phiếu thu, phiếu chi, hoặc cả hai.
- Nhân viên: Lọc theo nhân viên tạo phiếu thu/chi.
- Phương thức thanh toán: Lọc báo cáo theo các phương thức thanh toán, như tiền mặt, chuyển khoản, COD.
- Người nộp/nhận: Xem nguồn gốc phiếu thu (khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên) hoặc nơi nhận tiền từ phiếu chi.
Bước 3: Nhấn Xem báo cáo
Sau khi chọn các tiêu chí lọc phù hợp, nhấn Xem báo cáo để hiển thị thông tin chi tiết.
Báo cáo sẽ bao gồm các thông tin như: số dư đầu kỳ, tổng thu, tổng chi, tồn cuối kỳ, và chi tiết từng giao dịch thu - chi.
Bước 4: Xuất file báo cáo
Để lưu trữ dữ liệu hoặc phân tích thêm, bạn có thể nhấn Xuất file.
Hệ thống sẽ xuất báo cáo sổ quỹ ra file Excel, bao gồm các thông tin theo trường dữ liệu đã lọc.
- Hệ thống tự động tạo phiếu thu hoặc phiếu chi dựa trên giao dịch bán hàng, nhập hàng, hoặc hoàn tiền. Bạn không cần tạo thủ công các phiếu này để báo cáo sổ quỹ hoạt động chính xác.
- Báo cáo có thể được tùy chỉnh và lọc theo nhiều tiêu chí, giúp bạn dễ dàng kiểm tra thông tin tài chính theo nhu cầu quản lý.
Mọi thắc mắc chưa được giải quyết vui lòng tạo ticket hoặc liên hệ tổng đài 1900 6750 để được tư vấn và giải đáp.
