Điều kiện tiên quyết

• Tài khoản của bạn cần được phân quyền phù hợp: Xem khách hàng, Xem báo cáo công nợ khách hàng/ nhà cung cấp.
• Xem hướng dẫn phân quyền tại đây.

Các bước thực hiện:

• Trên thanh menu bên trái trang quản trị, chọn Khách hàng > Danh sách khách hàng.
• Tìm kiếm và chọn khách hàng cần theo dõi công nợ.
• Tại giao diện chi tiết khách hàng, lướt xuống khối Thông tin mua hàng, click vào mục Công nợ (nằm cạnh mục Lịch sử mua hàng).

Thông tin công nợ hiển thị:

• Mã phiếu: Các chứng từ liên quan như mã đơn hàng, mã phiếu thu, mã phiếu chi.
• Người tạo: Tên nhân viên thao tác.
• Ngày ghi nhận: Ngày ghi nhận thao tác, có thể là ngày trong quá khứ hoặc tương lai.
• Ngày tạo: Ngày thực tế thao tác được thực hiện.
• Ghi chú: Mô tả thao tác ảnh hưởng đến công nợ.
• Giá trị thay đổi: Số tiền thay đổi tương ứng với từng thao tác.
• Công nợ: Số dư nợ sau mỗi thao tác.

Lọc và xuất dữ liệu:

• Lọc công nợ theo khoảng thời gian mong muốn.
• Click vào nút Xuất file (góc trên bên phải bảng công nợ) để tải dữ liệu.
• Link tải file sẽ được gửi qua email tài khoản trong vòng 7 ngày.
• Nếu tài khoản chưa có email, hãy cập nhật email trước khi xuất file.
• Bạn cũng có thể vào Cấu hình > Xuất nhập file để tải file về.

Các bước thực hiện:

• Trên thanh menu bên trái trang quản trị, chọn Báo cáo > Báo cáo tài chính > Báo cáo công nợ khách hàng.
• Xem toàn bộ công nợ phải thu của khách hàng và các thông tin chi tiết liên quan.
• Lọc dữ liệu theo khoảng thời gian mong muốn.
• Nhấn biểu tượng bánh răng cưa để Điều chỉnh cột hiển thị trên trang báo cáo.
• Tích chọn hiển thị tất cả các trường thuộc phần Thông tin công nợ rồi bấm Lưu.
• Nhập tên khách hàng cần theo dõi công nợ vào thanh tìm kiếm.

Tại đây bạn có thể theo dõi thông tin công nợ của khách hàng, bao gồm:

• • Nợ đầu kỳ: Công nợ khách hàng tính đến hết ngày trước ngày chọn đầu tiên xem báo cáo công nợ.
  • Nợ tăng trong kỳ: Tổng giá trị giao dịch làm tăng công nợ trong khoảng thời gian ghi nhận.
    • Tiền khách phải trả khi đơn giao thành công.
    • Giá trị phiếu chi tạo cho khách hàng.
    • Giá trị hoàn trả khách khi trả hàng.
  • Nợ giảm trong kỳ: Tổng giá trị giao dịch làm giảm công nợ khách hàng trong khoảng thời gian ghi nhận.
    • Giá trị phiếu thu (bao gồm thanh toán cho đơn hàng và phiếu thu tạo thủ công).
    • Giá trị hàng khách trả lại.
    • Giá trị đơn hàng huỷ.
  • Nợ còn trong kỳ: Nợ còn trong kỳ = Nợ tăng trong kỳ - Nợ giảm trong kỳ
  • Nợ cuối kỳ: Nợ cuối kỳ = Nợ đầu kỳ + Nợ còn trong kỳ

Xem thêm hướng dẫn chi tiết về báo cáo công nợ khách hàng tại đây.

Phần mềm Sapo cung cấp nhiều cách để theo dõi công nợ khách hàng (tiền khách hàng nợ cửa hàng), giúp bạn kiểm soát tốt hơn các khoản phải thu từ khách hàng.

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách theo dõi chi tiết công nợ của từng khách hàng trên ứng dụng điện thoại của Sapo.

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách theo dõi chi tiết công nợ của từng khách hàng trên ứng dụng điện thoại của Sapo.

• Tài khoản của bạn cần có quyền sử dụng các chức năng Xem khách hàng, Báo cáo công nợ khách hàng.
• Xem hướng dẫn phân quyền tại đây.

Các bước thực hiện:

Ngoài việc xem công nợ trong chi tiết khách hàng, bạn có thể theo dõi tổng quan công nợ của toàn bộ khách hàng bằng cách xem báo cáo công nợ:

Các bước thực hiện: